| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5923.11 | -11433.03 | 193.02% | 8.30 | -0.14% | 414.19 | -6.99% |
| 2023-06-30 | 1782.40 | -2178.14 | -122.20% | 9.37 | 0.53% | 431.45 | 24.21% |
| 2022-12-31 | -40515.77 | -41085.33 | 101.41% | 6.40 | -0.02% | 399.43 | -0.99% |
| 2022-06-30 | -22762.05 | -21942.05 | 96.40% | -- | -- | 250.08 | -1.10% |
| 2021-12-31 | -8681.45 | -7582.93 | 87.35% | 0.96 | -0.01% | 206.43 | -2.38% |
| 2021-06-30 | 12029.83 | 1582.37 | 13.15% | -- | -- | 130.70 | 1.09% |
| 2020-12-31 | 7829.66 | 4184.96 | 53.45% | -2.37 | -0.03% | 39.89 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 5262.78 | 1670.57 | 31.74% | -1.17 | -0.02% | 18.46 | 0.35% |
| 2019-12-31 | -7.24 | -72.19 | 996.90% | -- | -- | 8.95 | -123.57% |
| 2019-06-30 | -65.84 | -128.04 | 194.47% | -- | -- | 7.70 | -11.70% |
| 2018-12-31 | -30.48 | -17.02 | 55.85% | 10.53 | -34.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1.80 | -- | -- | 3.12 | 172.95% | -- | -- |
| 2018-04-12 | 32.44 | -- | -- | 0.26 | 0.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 146.73 | -- | -- | -1.20 | -0.82% | -- | -- |
