| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.59% | -0.48% | -5.19% | -4.45% | -13.93% | -29.31% | -41.92% | -65.59% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
928|937 | 533|984 | 769|979 | 657|958 | 894|938 | 819|882 | 692|764 | 607|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.9004 | 1.2104 | -0.28% | |
| 2024-07-18 | 0.9029 | 1.2129 | 0.68% | |
| 2024-07-17 | 0.8968 | 1.2068 | 1.37% | |
| 2024-07-16 | 0.8847 | 1.1947 | -0.45% | |
| 2024-07-15 | 0.8887 | 1.1987 | -1.77% |
截至2024-06-30 金鹰医疗健康股票C期末总份额为3.25亿份，相比增加0.42亿份 (本季申购数为0.78亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688506 | 百利天恒 | 21.00 | 3908.32 | 8.91% |
| 688266 | 泽璟制药 | 58.00 | 3159.70 | 7.20% |
| 002422 | 科伦药业 | 89.00 | 2725.45 | 6.21% |
| 688331 | 荣昌生物 | 56.00 | 2437.26 | 5.56% |
| 688235 | 百济神州 | 19.00 | 2234.16 | 5.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56.00 | 2187.09 | 4.99% |
| 688278 | 特宝生物 | 39.00 | 2113.15 | 4.82% |
| 688062 | 迈威生物 | 62.00 | 1802.34 | 4.11% |
| 688428 | 诺诚健华 | 213.00 | 1731.47 | 3.95% |
| 688578 | 艾力斯 | 26.00 | 1685.43 | 3.84% |
