| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9072 | 0.78% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9193 | 0.78% |
| 金鹰碳中和混合发起式… | 0.9311 | 0.37% |
| 金鹰碳中和混合发起式… | 0.9264 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
| 金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5923.11 | -11433.03 | 193.02% | 8.30 | -0.14% | 414.19 | -6.99% |
| 2023-06-30 | 1782.40 | -2178.14 | -122.20% | 9.37 | 0.53% | 431.45 | 24.21% |
| 2022-12-31 | -40515.77 | -41085.33 | 101.41% | 6.40 | -0.02% | 399.43 | -0.99% |
| 2022-06-30 | -22762.05 | -21942.05 | 96.40% | -- | -- | 250.08 | -1.10% |
| 2021-12-31 | -8681.45 | -7582.93 | 87.35% | 0.96 | -0.01% | 206.43 | -2.38% |
| 2021-06-30 | 12029.83 | 1582.37 | 13.15% | -- | -- | 130.70 | 1.09% |
| 2020-12-31 | 7829.66 | 4184.96 | 53.45% | -2.37 | -0.03% | 39.89 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 5262.78 | 1670.57 | 31.74% | -1.17 | -0.02% | 18.46 | 0.35% |
| 2019-12-31 | -7.24 | -72.19 | 996.90% | -- | -- | 8.95 | -123.57% |
| 2019-06-30 | -65.84 | -128.04 | 194.47% | -- | -- | 7.70 | -11.70% |
| 2018-12-31 | -30.48 | -17.02 | 55.85% | 10.53 | -34.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1.80 | -- | -- | 3.12 | 172.95% | -- | -- |
| 2018-04-12 | 32.44 | -- | -- | 0.26 | 0.80% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 146.73 | -- | -- | -1.20 | -0.82% | -- | -- |
