名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.9344 | 2.14% |
中欧瑾泉灵活配置混合… | 1.5229 | 2.14% |
中欧互通精选混合A | 1.565 | 1.93% |
中欧互通精选混合E | 1.5792 | 1.93% |
中欧国企红利混合A | 1.0859 | 1.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4735 | 1.88% |
中欧货币D | 0.4735 | 1.88% |
中欧骏泰货币B | 0.4423 | 1.86% |
中欧骏泰货币D | 0.4423 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22998.37 | 9859.89 | 42.87% | 2054.14 | 8.93% | -- | -- | 7638.82 | 33.21% |
2023-06-30 | 8468.29 | 3936.96 | 46.49% | 820.20 | 9.69% | -- | -- | 2509.46 | 29.63% |
2022-12-31 | 5789.36 | 4044.99 | 69.87% | 842.71 | 14.56% | -- | -- | 168.73 | 2.91% |
2022-06-30 | 3032.64 | 2018.20 | 66.55% | 420.46 | 13.86% | -- | -- | 84.09 | 2.77% |
2021-12-31 | 5118.73 | 3602.84 | 70.39% | 750.59 | 14.66% | -2.13 | -0.04% | 150.12 | 2.93% |
2021-06-30 | 2427.63 | 1808.80 | 74.51% | 376.83 | 15.52% | -2.76 | -0.11% | 75.37 | 3.10% |
2020-12-31 | 4737.51 | 2841.35 | 59.98% | 591.95 | 12.49% | 0.02 | 0.00% | 118.39 | 2.50% |
2020-06-30 | 2774.64 | 1570.85 | 56.61% | 327.26 | 11.79% | 0.02 | 0.00% | 65.45 | 2.36% |
2019-12-31 | 5138.85 | 3195.98 | 62.19% | 665.83 | 12.96% | 0.10 | 0.00% | 133.17 | 2.59% |
2019-06-30 | 2573.32 | 1609.78 | 62.56% | 335.37 | 13.03% | 0.07 | 0.00% | 67.07 | 2.61% |
2018-12-31 | 3675.06 | 2038.31 | 55.46% | 424.65 | 11.55% | 0.03 | 0.00% | 84.93 | 2.31% |
2018-06-30 | 1424.82 | 775.88 | 54.45% | 161.64 | 11.34% | -- | -- | 32.33 | 2.27% |
2017-12-31 | 1962.60 | 1019.74 | 51.96% | 212.44 | 10.82% | -- | -- | 42.49 | 2.16% |
2017-06-30 | 621.22 | 380.97 | 61.33% | 79.37 | 12.78% | -- | -- | 15.87 | 2.56% |