名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-12-28 | -- | 131.38% | 8.38% | 7.56 |
2022-09-30 | -- | 1.14% | 99.29% | 11.61 |
2022-06-30 | -- | 97.53% | 13.38% | 26.52 |
2022-03-31 | -- | 104.4% | 5.79% | 33.15 |
2021-12-31 | -- | 92.76% | 4.9% | 61.37 |
2021-09-30 | -- | 122.63% | 0.3% | 5186.16 |
2021-06-30 | -- | 115.99% | 0.54% | 5176.97 |
2021-03-31 | -- | 118.18% | 0.24% | 5086.09 |
2020-12-31 | -- | 80.79% | 43.54% | 96.32 |
2020-09-30 | -- | 86.35% | 0.02% | 15936.44 |
2020-06-30 | -- | 82.07% | 0.01% | 176767.16 |
2020-03-31 | -- | 86.45% | 8.72% | 446.88 |
2019-12-31 | -- | 95.99% | 1.87% | 21977.16 |
2019-09-30 | -- | 96.98% | 1.12% | 21720.12 |
2019-06-30 | -- | 97.72% | 1.03% | 21398.10 |
2019-03-31 | -- | 93.99% | 3.41% | 21162.11 |
2018-12-31 | -- | 93.14% | 4.88% | 21328.98 |
2018-09-30 | -- | 95.34% | 2.87% | 20648.47 |
2018-06-30 | -- | 97.83% | 0.65% | 20113.45 |
2018-03-31 | -- | 84.31% | 13.67% | 20960.86 |
2017-12-31 | -- | 84.9% | 13.54% | 20627.25 |
2017-09-30 | -- | 90.34% | 7.98% | 20650.62 |
2017-06-30 | -- | 91.27% | 7.2% | 20445.37 |