| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 356788748.57 |
| 1.利息收入 | 1817788.97 |
| 存款利息收入 | 377721.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308837357.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308837357.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46133601.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67650352.48 |
| 1.管理人报酬 | 23046681.36 |
| 2.托管费 | 7682227.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36543805.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36543805.72 |
| 6.其他费用 | 272066.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289138396.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289138396.09 |
| 一、收入： | 226892395.01 |
| 1.利息收入 | 480688.76 |
| 存款利息收入 | 312379.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149140520.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149140520.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77271185.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34738422.4 |
| 1.管理人报酬 | 11585300.6 |
| 2.托管费 | 3861766.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19128469.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19128469.01 |
| 6.其他费用 | 129266.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192153972.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192153972.61 |
| 一、收入： | 258100830.83 |
| 1.利息收入 | 911306.3 |
| 存款利息收入 | 746866.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342207680.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342207680.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85018276.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 82422791.82 |
| 1.管理人报酬 | 23274474.91 |
| 2.托管费 | 7758158.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50874112.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50874112.57 |
| 6.其他费用 | 273427.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175678039.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175678039.01 |
| 一、收入： | 185829134.51 |
| 1.利息收入 | 534380.74 |
| 存款利息收入 | 425088.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185979961.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185979961.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-685327.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 47724159.55 |
| 1.管理人报酬 | 11383534.63 |
| 2.托管费 | 3794511.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32246172.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32246172.77 |
| 6.其他费用 | 135877.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138104974.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138104974.96 |
| 一、收入： | 333665947.03 |
| 1.利息收入 | 287034410.78 |
| 存款利息收入 | 525087.69 |
| 债券利息收入 | 286115491.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14955104.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14955104.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31676432.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 87526916.66 |
| 1.管理人报酬 | 18564292.2 |
| 2.托管费 | 6188097.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48241.93 |
| 5.利息支出 | 61822367.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61822367.94 |
| 6.其他费用 | 267771.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246139030.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246139030.37 |
| 一、收入： | 156910036.69 |
| 1.利息收入 | 138606243.68 |
| 存款利息收入 | 225468.42 |
| 债券利息收入 | 137999124.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2907043.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2907043.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15396749.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38387088.1 |
| 1.管理人报酬 | 9148565.23 |
| 2.托管费 | 3049521.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19758.89 |
| 5.利息支出 | 25698585.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25698585.02 |
| 6.其他费用 | 132972.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118522948.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118522948.59 |
| 一、收入： | 189761448.11 |
| 1.利息收入 | 192409399.01 |
| 存款利息收入 | 976231.97 |
| 债券利息收入 | 190844444.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10500746.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10500746.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13148697.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59198308.74 |
| 1.管理人报酬 | 12469055.94 |
| 2.托管费 | 4156351.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39609.21 |
| 5.利息支出 | 41795789.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41795789.2 |
| 6.其他费用 | 278909.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130563139.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130563139.37 |
| 一、收入： | 127962602.82 |
| 1.利息收入 | 105339622.84 |
| 存款利息收入 | 611829.62 |
| 债券利息收入 | 104697907.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17927815.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17927815.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4695164.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32068197.5 |
| 1.管理人报酬 | 6149681.35 |
| 2.托管费 | 2049893.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22021.78 |
| 5.利息支出 | 23467113.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23467113.73 |
| 6.其他费用 | 137172.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95894405.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95894405.32 |
| 一、收入： | 185284386.92 |
| 1.利息收入 | 152995157.45 |
| 存款利息收入 | 1145417.99 |
| 债券利息收入 | 151370994.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4913926.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4913926.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27375302.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53046867.79 |
| 1.管理人报酬 | 9827806.62 |
| 2.托管费 | 3275935.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60595.78 |
| 5.利息支出 | 39193567.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39193567.51 |
| 6.其他费用 | 265336.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132237519.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132237519.13 |
| 一、收入： | 71786219.34 |
| 1.利息收入 | 54826420.95 |
| 存款利息收入 | 546817.37 |
| 债券利息收入 | 53984913.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2061401.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2061401.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14898396.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19284582.67 |
| 1.管理人报酬 | 3675374.28 |
| 2.托管费 | 1225124.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28309.93 |
| 5.利息支出 | 14087152.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14087152.33 |
| 6.其他费用 | 120219.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52501636.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52501636.67 |
| 一、收入： | 33034356.19 |
| 1.利息收入 | 34572018.66 |
| 存款利息收入 | 12158540.45 |
| 债券利息收入 | 13880134.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176908.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -176908.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1360754.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4623489.26 |
| 1.管理人报酬 | 2478681.37 |
| 2.托管费 | 826227.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21226.51 |
| 5.利息支出 | 1149728.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149728.95 |
| 6.其他费用 | 115242.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28410866.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28410866.93 |
| 一、收入： | 25502511.15 |
| 1.利息收入 | 25518702.93 |
| 存款利息收入 | 11599026.76 |
| 债券利息收入 | 5506802.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475684.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475684.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459492.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2266751.03 |
| 1.管理人报酬 | 1608134.67 |
| 2.托管费 | 536044.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9875.8 |
| 5.利息支出 | 1687.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1687.96 |
| 6.其他费用 | 104263.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23235760.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23235760.12 |
| 一、收入： | 22089371.37 |
| 1.利息收入 | 22544991.37 |
| 存款利息收入 | 11511571.04 |
| 债券利息收入 | 4543306.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456200.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2047342.6 |
| 1.管理人报酬 | 1491596.43 |
| 2.托管费 | 497198.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58372.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20042028.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20042028.77 |
| 一、收入： | 2160891232.71 |
| 1.利息收入 | 2207252418.64 |
| 存款利息收入 | 1425076149.8 |
| 债券利息收入 | 363183713.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46378764.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46378764.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17578.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195371392.7 |
| 1.管理人报酬 | 143484431.88 |
| 2.托管费 | 47828143.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76740.0 |
| 5.利息支出 | 3792634.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3792634.81 |
| 6.其他费用 | 189442.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1965519840.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1965519840.01 |
| 一、收入： | 1358639407.84 |
| 1.利息收入 | 1349783150.9 |
| 存款利息收入 | 927457879.11 |
| 债券利息收入 | 205994931.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17353913.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17353913.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26210170.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125775986.53 |
| 1.管理人报酬 | 91408580.77 |
| 2.托管费 | 30469526.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51240.0 |
| 5.利息支出 | 3775904.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3775904.42 |
| 6.其他费用 | 70734.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1232863421.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1232863421.31 |
