名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 35678.87 | -- | -- | 30883.74 | 86.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 22689.24 | -- | -- | 14914.05 | 65.73% | -- | -- |
2022-12-31 | 25810.08 | -- | -- | 34220.77 | 132.59% | -- | -- |
2022-06-30 | 18582.91 | -- | -- | 18598.00 | 100.08% | -- | -- |
2021-12-31 | 33366.59 | -- | -- | 1495.51 | 4.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 15691.00 | -- | -- | 290.70 | 1.85% | -- | -- |
2020-12-31 | 18976.14 | -- | -- | 1050.07 | 5.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 12796.26 | -- | -- | 1792.78 | 14.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 18528.44 | -- | -- | 491.39 | 2.65% | -- | -- |
2019-06-30 | 7178.62 | -- | -- | 206.14 | 2.87% | -- | -- |
2018-12-31 | 3303.44 | -- | -- | -17.69 | -0.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 2550.25 | -- | -- | -47.57 | -1.87% | -- | -- |
2017-12-31 | 2208.94 | -- | -- | 0.06 | 0.00% | -- | -- |
2017-09-22 | 216089.12 | -- | -- | -4637.88 | -2.15% | -- | -- |
2017-06-30 | 135863.94 | -- | -- | -1735.39 | -1.28% | -- | -- |