| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
| 工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6765.04 | 2304.67 | 34.07% | 768.22 | 11.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3473.84 | 1158.53 | 33.35% | 386.18 | 11.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 8242.28 | 2327.45 | 28.24% | 775.82 | 9.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4772.42 | 1138.35 | 23.85% | 379.45 | 7.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8752.69 | 1856.43 | 21.21% | 618.81 | 7.07% | 4.82 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3838.71 | 914.86 | 23.83% | 304.95 | 7.94% | 1.98 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5919.83 | 1246.91 | 21.06% | 415.64 | 7.02% | 3.96 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3206.82 | 614.97 | 19.18% | 204.99 | 6.39% | 2.20 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5304.69 | 982.78 | 18.53% | 327.59 | 6.18% | 6.06 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1928.46 | 367.54 | 19.06% | 122.51 | 6.35% | 2.83 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 462.35 | 247.87 | 53.61% | 82.62 | 17.87% | 2.12 | 0.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 226.68 | 160.81 | 70.94% | 53.60 | 23.65% | 0.99 | 0.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 204.73 | 149.16 | 72.86% | 49.72 | 24.29% | 0.02 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-09-22 | 19537.14 | 14348.44 | 73.44% | 4782.81 | 24.48% | 7.67 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12577.60 | 9140.86 | 72.68% | 3046.95 | 24.23% | 5.12 | 0.04% | -- | -- |
