名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
工银丰淳半年定开债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.04 |
2023 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.04 |
2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.0189 |
2021 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 0.0298 |
2020 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.02 |
2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.0281 |
2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.0022 |
2018 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.0042 |
2018 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 0.0026 |
2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.0046 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.0032 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.0032 |
2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0034 |
2017 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.0033 |
2017 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 0.0014 |
2017 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.0041 |
2017 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.0032 |
2017 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 0.0035 |
2017 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 0.0036 |
2017 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 0.0031 |
2017 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 0.002 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |