| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10021.12 | -- | -- | 7195.17 | 71.80% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5271.09 | -- | -- | 3454.19 | 65.53% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7199.53 | -- | -- | 8946.70 | 124.27% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6272.65 | -- | -- | 5242.08 | 83.57% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7313.61 | -- | -- | 85.23 | 1.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2308.82 | -- | -- | -67.26 | -2.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 745.71 | -- | -- | -119.30 | -16.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 635.72 | -- | -- | 472.77 | 74.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 188.16 | -- | -- | -51.39 | -27.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14.00 | -- | -- | -17.42 | -124.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 128.18 | -- | -- | 50.59 | 39.47% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 114.81 | -- | -- | 50.59 | 44.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 400.43 | -- | -- | 1.70 | 0.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 244.89 | -- | -- | -0.20 | -0.08% | -- | -- |
