| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1868.83 | 494.36 | 26.45% | 164.79 | 8.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 834.34 | 237.71 | 28.49% | 79.24 | 9.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2220.75 | 547.61 | 24.66% | 182.54 | 8.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1310.93 | 313.10 | 23.88% | 104.37 | 7.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1465.42 | 419.27 | 28.61% | 139.76 | 9.54% | 2.66 | 0.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 454.88 | 152.09 | 33.44% | 50.70 | 11.15% | 1.27 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 204.53 | 70.68 | 34.56% | 23.56 | 11.52% | 4.90 | 2.40% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.12 | 36.58 | 30.71% | 12.19 | 10.24% | 2.84 | 2.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 42.72 | 14.60 | 34.17% | 4.30 | 10.06% | 1.14 | 2.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12.49 | 3.02 | 24.21% | 0.50 | 4.03% | 0.02 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 41.83 | 13.59 | 32.49% | 2.26 | 5.41% | 0.05 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 26.99 | 10.52 | 38.98% | 1.75 | 6.50% | 0.05 | 0.20% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 101.37 | 64.50 | 63.63% | 10.75 | 10.61% | 0.36 | 0.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 49.34 | 34.69 | 70.32% | 5.78 | 11.72% | 0.05 | 0.10% | -- | -- |
