| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 100.82% | 1.34% | 102412.79 |
| 2024-03-31 | -- | 98.41% | 1.19% | 101695.79 |
| 2023-12-31 | -- | 133.33% | 0.42% | 100655.38 |
| 2023-09-30 | -- | 111.64% | 0.12% | 100808.59 |
| 2023-06-30 | -- | 123.46% | 0.16% | 105632.96 |
| 2023-03-31 | -- | 130.72% | 0.1% | 104650.32 |
| 2022-12-31 | -- | 135.43% | 0.67% | 104070.24 |
| 2022-09-30 | -- | 137.74% | 0.11% | 104250.09 |
| 2022-06-30 | -- | 131.82% | 0.12% | 103496.37 |
| 2022-03-31 | -- | 123.53% | 0.21% | 102643.10 |
| 2021-12-31 | -- | 131.34% | 0.09% | 102183.65 |
| 2021-09-30 | -- | 117.24% | 0.09% | 101437.83 |
| 2021-06-30 | -- | 85.75% | 0.64% | 103318.50 |
| 2021-03-31 | -- | 91.49% | 0.83% | 102602.02 |
| 2020-12-31 | -- | 90.34% | 0.02% | 152676.76 |
| 2020-09-30 | -- | 108.21% | 0.11% | 151573.45 |
| 2020-06-30 | -- | 115.64% | 0.13% | 151489.38 |
| 2020-03-31 | -- | 101.89% | 0.09% | 155348.81 |
| 2019-12-31 | -- | 107.12% | 0.23% | 152895.54 |
| 2019-09-30 | -- | 103.86% | 0.15% | 155264.81 |
| 2019-06-30 | -- | 122.52% | 0.87% | 153662.69 |
| 2019-03-31 | -- | 128.55% | 0.46% | 155958.43 |
| 2018-12-31 | -- | 143.94% | 0.76% | 153867.58 |
| 2018-09-30 | -- | 127.27% | 0.61% | 158298.39 |
| 2018-06-30 | -- | 128.48% | 0.9% | 155350.43 |
| 2018-03-31 | -- | 129.89% | 0.07% | 153076.06 |
| 2017-12-31 | -- | 105.08% | 0.89% | 150432.81 |
| 2017-09-30 | -- | 138.57% | 2.57% | 153387.16 |
| 2017-06-30 | -- | 132.82% | 2.09% | 152350.55 |
| 2017-03-31 | -- | 112.43% | 2.78% | -- |
