| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36691861.91 |
| 1.利息收入 | 157884.76 |
| 存款利息收入 | 41191.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32424903.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33041018.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -616114.91 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4109073.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9717890.52 |
| 1.管理人报酬 | 3116724.55 |
| 2.托管费 | 1038908.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5308683.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5308683.71 |
| 6.其他费用 | 238351.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26973971.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26973971.39 |
| 一、收入： | 20766581.21 |
| 1.利息收入 | 15465.07 |
| 存款利息收入 | 7621.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14417166.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14417166.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6333949.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5139331.58 |
| 1.管理人报酬 | 1557568.54 |
| 2.托管费 | 519189.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2942144.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2942144.61 |
| 6.其他费用 | 118770.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15627249.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15627249.63 |
| 一、收入： | 29040842.49 |
| 1.利息收入 | 48458.09 |
| 存款利息收入 | 40007.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32993168.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32993168.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4000784.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10174929.33 |
| 1.管理人报酬 | 3104189.52 |
| 2.托管费 | 1034729.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5794714.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5794714.48 |
| 6.其他费用 | 239360.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18865913.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18865913.16 |
| 一、收入： | 18042752.06 |
| 1.利息收入 | 16976.67 |
| 存款利息收入 | 15492.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17578087.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17578087.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447688.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4915589.94 |
| 1.管理人报酬 | 1530202.05 |
| 2.托管费 | 510067.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2755631.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2755631.77 |
| 6.其他费用 | 118931.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13127162.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13127162.12 |
| 一、收入： | 38384903.79 |
| 1.利息收入 | 38610026.1 |
| 存款利息收入 | 228175.98 |
| 债券利息收入 | 37324192.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4918245.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4918245.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5143368.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7264301.0 |
| 1.管理人报酬 | 3296875.12 |
| 2.托管费 | 1098958.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23144.23 |
| 5.利息支出 | 2539118.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2539118.98 |
| 6.其他费用 | 239200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31120602.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31120602.79 |
| 一、收入： | 19789818.2 |
| 1.利息收入 | 19400206.66 |
| 存款利息收入 | 191181.2 |
| 债券利息收入 | 18335311.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2457033.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2457033.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2067421.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2822441.41 |
| 1.管理人报酬 | 1756254.46 |
| 2.托管费 | 585418.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13499.08 |
| 5.利息支出 | 289712.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289712.66 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16967376.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16967376.79 |
| 一、收入： | 44344880.31 |
| 1.利息收入 | 59852854.16 |
| 存款利息收入 | 174854.97 |
| 债券利息收入 | 59504510.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2774519.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2774519.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12733454.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9931040.12 |
| 1.管理人报酬 | 4595495.04 |
| 2.托管费 | 1531831.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67697.13 |
| 5.利息支出 | 3318611.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3318611.88 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34413840.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34413840.19 |
| 一、收入： | 26582454.86 |
| 1.利息收入 | 29093191.94 |
| 存款利息收入 | 93226.9 |
| 债券利息收入 | 28880821.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5084085.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5084085.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7594822.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4044342.56 |
| 1.管理人报酬 | 2307432.07 |
| 2.托管费 | 769143.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32713.04 |
| 5.利息支出 | 733818.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 733818.16 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22538112.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22538112.3 |
| 一、收入： | 78940066.01 |
| 1.利息收入 | 77195958.66 |
| 存款利息收入 | 219611.94 |
| 债券利息收入 | 76948811.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7572134.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7572134.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5828027.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16207218.24 |
| 1.管理人报酬 | 4649192.63 |
| 2.托管费 | 1549730.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28251.26 |
| 5.利息支出 | 9526382.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9526382.33 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62732847.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62732847.77 |
| 一、收入： | 42983362.9 |
| 1.利息收入 | 40242456.38 |
| 存款利息收入 | 146664.28 |
| 债券利息收入 | 40095792.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6300704.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6300704.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3559798.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10230647.18 |
| 1.管理人报酬 | 2313555.31 |
| 2.托管费 | 771185.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15767.16 |
| 5.利息支出 | 6901004.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6901004.7 |
| 6.其他费用 | 122090.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32752715.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32752715.72 |
| 一、收入： | 132756946.52 |
| 1.利息收入 | 87181344.84 |
| 存款利息收入 | 184454.55 |
| 债券利息收入 | 86980892.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2451397.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2451397.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43124204.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23405916.14 |
| 1.管理人报酬 | 4666897.59 |
| 2.托管费 | 1555632.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54903.73 |
| 5.利息支出 | 16502346.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16502346.6 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109351030.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109351030.38 |
| 一、收入： | 59839393.62 |
| 1.利息收入 | 41311959.34 |
| 存款利息收入 | 54606.77 |
| 债券利息收入 | 41253656.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5754080.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5754080.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24281515.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10663120.31 |
| 1.管理人报酬 | 2274887.21 |
| 2.托管费 | 758295.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19889.8 |
| 5.利息支出 | 7302214.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7302214.21 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49176273.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49176273.31 |
| 一、收入： | 51976670.57 |
| 1.利息收入 | 75725517.34 |
| 存款利息收入 | 517806.72 |
| 债券利息收入 | 70055289.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 352098.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4864998.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4865773.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 775.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18883848.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22305495.94 |
| 1.管理人报酬 | 4554153.31 |
| 2.托管费 | 1518051.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41030.25 |
| 5.利息支出 | 15777061.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15777061.18 |
| 6.其他费用 | 415200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29671174.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29671174.63 |
| 一、收入： | 30923956.01 |
| 1.利息收入 | 31834608.81 |
| 存款利息收入 | 366050.31 |
| 债券利息收入 | 26620518.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 47717.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168915.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168915.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1079568.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7576443.21 |
| 1.管理人报酬 | 2242159.81 |
| 2.托管费 | 747386.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28261.48 |
| 5.利息支出 | 4514251.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4514251.52 |
| 6.其他费用 | 44383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23347512.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23347512.8 |
