| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3669.19 | -- | -- | 3304.10 | 90.05% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2076.66 | -- | -- | 1441.72 | 69.42% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2904.08 | -- | -- | 3299.32 | 113.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1804.28 | -- | -- | 1757.81 | 97.42% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3838.49 | -- | -- | 491.82 | 12.81% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1978.98 | -- | -- | 245.70 | 12.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4434.49 | -- | -- | -277.45 | -6.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2658.25 | -- | -- | 508.41 | 19.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7894.01 | -- | -- | 757.21 | 9.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4298.34 | -- | -- | 630.07 | 14.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 13275.69 | -- | -- | 245.14 | 1.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5983.94 | -- | -- | -575.41 | -9.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5197.67 | -- | -- | -486.58 | -9.36% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3092.40 | -- | -- | 16.89 | 0.55% | -- | -- |
