名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 130.61% | 0.46% | 210889.77 |
2024-03-31 | -- | 122.61% | 0.63% | 179495.87 |
2023-12-31 | -- | 118.83% | 0.88% | 213705.03 |
2023-09-30 | -- | 120.37% | 0.51% | 256479.44 |
2023-06-30 | -- | 118.4% | 0.33% | 272532.43 |
2023-03-31 | -- | 128.17% | 0.49% | 250150.76 |
2022-12-31 | -- | 105.28% | 0.15% | 296410.19 |
2022-09-30 | -- | 115.63% | 0.23% | 235254.94 |
2022-06-30 | -- | 100.97% | 0.21% | 258321.01 |
2022-03-31 | -- | 100.78% | 0.26% | 220958.20 |
2021-12-31 | -- | 116.72% | 0.36% | 169538.23 |
2021-09-30 | -- | 124.01% | 0.07% | 102781.41 |
2021-06-30 | -- | 115.55% | 0.06% | 101514.37 |
2021-03-31 | -- | 105.78% | 0.44% | 99981.79 |
2020-12-31 | -- | 98.02% | 0.05% | 302448.03 |
2020-09-30 | -- | 83.54% | 0.15% | 301848.17 |
2020-06-30 | -- | 106.37% | 0.09% | 302441.81 |
2020-03-31 | -- | 113.21% | 6.24% | 302204.46 |
2019-12-31 | -- | 99.07% | 0.06% | 302344.59 |
2019-09-30 | -- | 113.0% | 0.1% | 299265.75 |
2019-06-30 | -- | 118.96% | 0.06% | 307788.32 |
2019-03-31 | -- | 110.63% | 0.17% | 304218.68 |
2018-12-31 | -- | 115.5% | 0.02% | 904981.36 |
2018-09-30 | -- | 101.67% | 4.74% | 1069859.45 |
2018-06-30 | -- | 108.93% | 4.79% | 1049945.58 |
2018-03-31 | -- | 123.32% | 5.84% | 1035270.44 |
2017-12-31 | -- | 97.45% | 5.81% | 1035565.55 |
2017-09-30 | -- | 82.33% | 15.64% | 1029724.82 |
2017-06-30 | -- | 78.96% | 19.45% | 1026890.64 |