名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2538.91 | 819.86 | 32.29% | 273.29 | 10.76% | -- | -- | 37.72 | 1.49% |
2023-06-30 | 1259.36 | 407.45 | 32.35% | 135.82 | 10.78% | -- | -- | 11.79 | 0.94% |
2022-12-31 | 1674.15 | 734.42 | 43.87% | 244.81 | 14.62% | -- | -- | 37.43 | 2.24% |
2022-06-30 | 852.51 | 353.73 | 41.49% | 117.91 | 13.83% | -- | -- | 32.07 | 3.76% |
2021-12-31 | 1153.63 | 359.71 | 31.18% | 119.90 | 10.39% | 5.72 | 0.50% | 4.33 | 0.38% |
2021-06-30 | 517.96 | 183.00 | 35.33% | 61.00 | 11.78% | 2.51 | 0.49% | 0.02 | 0.00% |
2020-12-31 | 2512.52 | 910.44 | 36.24% | 303.48 | 12.08% | 5.38 | 0.21% | 0.04 | 0.00% |
2020-06-30 | 1355.43 | 455.29 | 33.59% | 151.76 | 11.20% | 2.76 | 0.20% | 0.02 | 0.00% |
2019-12-31 | 4342.38 | 1243.32 | 28.63% | 414.44 | 9.54% | 11.76 | 0.27% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 2722.68 | 782.56 | 28.74% | 260.85 | 9.58% | 8.41 | 0.31% | 0.01 | 0.00% |
2018-12-31 | 12737.65 | 3149.99 | 24.73% | 1050.00 | 8.24% | 9.98 | 0.08% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 7249.75 | 1551.33 | 21.40% | 517.11 | 7.13% | 4.62 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
2017-12-31 | 3541.38 | 2571.03 | 72.60% | 857.01 | 24.20% | 6.39 | 0.18% | 0.02 | 0.00% |
2017-06-30 | 1371.77 | 1010.75 | 73.68% | 336.92 | 24.56% | 4.15 | 0.30% | 0.01 | 0.00% |