融通收益增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291620.84元 |
| 本期利润 |
-283299.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419032.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
| 期末基金资产净值 |
4982102.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174742.24元 |
| 本期利润 |
11319.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
589101.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
5838175.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229175.47元 |
| 本期利润 |
-610216.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
831668.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
6497654.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116862.12元 |
| 本期利润 |
-534706.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1330265.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
9302004.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627928.85元 |
| 本期利润 |
989853.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1684827.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
11365094.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6596.77元 |
| 本期利润 |
-82105.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515030.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
5798436.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
996083.06元 |
| 本期利润 |
806290.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724584.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
8216077.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350092.61元 |
| 本期利润 |
340348.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303996.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
8801231.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2343965.24元 |
| 本期利润 |
1870452.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106483.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
16753958.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1667616.56元 |
| 本期利润 |
1120231.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14116676.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1242元 |
| 期末基金资产净值 |
128617714.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533938.39元 |
| 本期利润 |
732178.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
451158.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
8765678.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258594.27元 |
| 本期利润 |
369249.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279297.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
11801658.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1547199.89元 |
| 本期利润 |
1515328.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366451.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
33804742.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
