| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2812256.66元 |
| 本期利润 | -2836485.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5777750.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1134元 |
| 期末基金资产净值 | 58503047.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1621754.25元 |
| 本期利润 | 226584.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7139493.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 63141033.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8418873.95元 |
| 本期利润 | -29772946.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14791644.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1667元 |
| 期末基金资产净值 | 106874047.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5788469.52元 |
| 本期利润 | -26891653.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43558513.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 287473709.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33875541.16元 |
| 本期利润 | 51762809.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76947716.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 497335292.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2336489.34元 |
| 本期利润 | -3625325.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47943160.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 507977220.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108678988.5元 |
| 本期利润 | 98019912.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93943619.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1032元 |
| 期末基金资产净值 | 1022116497.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35306492.93元 |
| 本期利润 | 36357288.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49116564.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 1346449700.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12404465.79元 |
| 本期利润 | 24566279.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6512601.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1014571919.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2830691.39元 |
| 本期利润 | 2608058.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21977986.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 188958547.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3952146.36元 |
| 本期利润 | 5301087.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2779822.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 49200744.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1944979.78元 |
| 本期利润 | 2657620.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2400200.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 89162469.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4371255.91元 |
| 本期利润 | 4271398.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2498657.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 204614527.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
