| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.8259 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4213 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4421 | 1.80% |
| 融通易支付货币B | 0.4318 | 1.79% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4284 | 1.75% |
| 融通现金宝货币A | 0.3557 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50791.3 |
| 存出保证金 | 10043.14 |
| 交易性金融资产 | 61339403.98 |
| 股票投资 | 7634990.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53704413.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 241624.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1260.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63754083.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35241.29 |
| 应付管理人报酬 | 37662.8 |
| 应付托管费 | 10760.82 |
| 应付销售服务费 | 1690.24 |
| 应付税费 | 302.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183274.94 |
| 负债合计 | 268932.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55362974.4 |
| 所有者权益合计 | 63485150.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 63754083.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231792.71 |
| 结算备付金 | 1713815.2 |
| 存出保证金 | 32245.59 |
| 交易性金融资产 | 79018385.29 |
| 股票投资 | 12317945.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66700440.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1924557.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 891.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82921687.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12996490.41 |
| 应付证券清算款 | 699637.03 |
| 应付赎回款 | 59630.35 |
| 应付管理人报酬 | 39735.45 |
| 应付托管费 | 11352.97 |
| 应付销售服务费 | 1977.18 |
| 应付税费 | 4669.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128986.6 |
| 负债合计 | 13942479.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57203234.24 |
| 所有者权益合计 | 68979208.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 82921687.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86538.92 |
| 结算备付金 | 7456230.06 |
| 存出保证金 | 47219.93 |
| 交易性金融资产 | 122859174.89 |
| 股票投资 | 16072700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106786474.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130449620.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16694976.27 |
| 应付证券清算款 | 10047.45 |
| 应付赎回款 | 10963.32 |
| 应付管理人报酬 | 99484.15 |
| 应付托管费 | 28424.01 |
| 应付销售服务费 | 2214.98 |
| 应付税费 | 12688.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219120.11 |
| 负债合计 | 17077918.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94196553.04 |
| 所有者权益合计 | 113371701.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 130449620.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476771.29 |
| 结算备付金 | 6783895.73 |
| 存出保证金 | 93655.27 |
| 交易性金融资产 | 384583901.39 |
| 股票投资 | 19167704.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 365416197.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4998180.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307033.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397243436.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95200000.0 |
| 应付证券清算款 | 4809862.88 |
| 应付赎回款 | 103049.42 |
| 应付管理人报酬 | 170772.1 |
| 应付托管费 | 48792.03 |
| 应付销售服务费 | 2949.87 |
| 应付税费 | 6499.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125796.98 |
| 负债合计 | 100467723.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244610529.7 |
| 所有者权益合计 | 296775713.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 397243436.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1419227.86 |
| 结算备付金 | 6852975.91 |
| 存出保证金 | 84063.47 |
| 交易性金融资产 | 517553701.35 |
| 股票投资 | 87443649.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420051052.09 |
| 资产支持证券投资 | 10059000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 793484.71 |
| 应收利息 | 5127240.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94485.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531925179.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21999865.0 |
| 应付证券清算款 | 508487.06 |
| 应付赎回款 | 44528.97 |
| 应付管理人报酬 | 275823.46 |
| 应付托管费 | 78806.71 |
| 应付销售服务费 | 3676.06 |
| 应付税费 | 14624.13 |
| 应付利息 | -2972.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199022.7 |
| 负债合计 | 23224793.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399769506.11 |
| 所有者权益合计 | 508700386.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 531925179.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1058788.5 |
| 结算备付金 | 6907241.03 |
| 存出保证金 | 127527.28 |
| 交易性金融资产 | 677717180.72 |
| 股票投资 | 39427369.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 598226811.72 |
| 资产支持证券投资 | 40063000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15846229.61 |
| 应收利息 | 16236383.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87326.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717980677.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182000000.0 |
| 应付证券清算款 | 652157.86 |
| 应付赎回款 | 20828019.87 |
| 应付管理人报酬 | 336469.56 |
| 应付托管费 | 96134.16 |
| 应付销售服务费 | 1903.62 |
| 应付税费 | 51830.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128745.96 |
| 负债合计 | 204205020.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460294526.11 |
| 所有者权益合计 | 513775657.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 717980677.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6272678.34 |
| 结算备付金 | 17571210.44 |
| 存出保证金 | 224626.74 |
| 交易性金融资产 | 1226640498.97 |
| 股票投资 | 207061957.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 907463941.64 |
| 资产支持证券投资 | 112114600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2420355.8 |
| 应收利息 | 20548848.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21550.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1275699768.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 236999740.0 |
| 应付证券清算款 | 6785338.95 |
| 应付赎回款 | 32271.08 |
| 应付管理人报酬 | 603316.18 |
| 应付托管费 | 172376.06 |
| 应付销售服务费 | 2933.81 |
| 应付税费 | 152263.21 |
| 应付利息 | -62704.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219002.96 |
| 负债合计 | 245367194.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917630688.55 |
| 所有者权益合计 | 1030332574.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1275699768.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 907930.96 |
| 结算备付金 | 5314708.76 |
| 存出保证金 | 258359.16 |
| 交易性金融资产 | 1608584851.59 |
| 股票投资 | 229106007.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1236051743.86 |
| 资产支持证券投资 | 143427100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4932378.58 |
| 应收利息 | 29061062.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25668.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649084960.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 287000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4767065.27 |
| 应付赎回款 | 372828.08 |
| 应付管理人报酬 | 768839.22 |
| 应付托管费 | 219668.36 |
| 应付销售服务费 | 2822.86 |
| 应付税费 | 115618.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113531.23 |
| 负债合计 | 293834028.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268104848.72 |
| 所有者权益合计 | 1355250931.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649084960.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11858861.99 |
| 结算备付金 | 4858222.94 |
| 存出保证金 | 90056.02 |
| 交易性金融资产 | 1064985048.94 |
| 股票投资 | 191216934.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 863768114.55 |
| 资产支持证券投资 | 10000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16894825.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122615.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1114309631.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10498241.37 |
| 应付赎回款 | 116423.5 |
| 应付管理人报酬 | 587300.98 |
| 应付托管费 | 167800.29 |
| 应付销售服务费 | 4830.74 |
| 应付税费 | 68211.67 |
| 应付利息 | 75863.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49002.43 |
| 负债合计 | 82983753.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996726621.51 |
| 所有者权益合计 | 1031325878.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1114309631.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200563611.52 |
| 结算备付金 | 282333.31 |
| 存出保证金 | 25784.75 |
| 交易性金融资产 | 150696216.38 |
| 股票投资 | 1995651.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148700564.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19900269.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2738602.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53764850.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 427971669.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11300000.0 |
| 应付证券清算款 | 98641627.92 |
| 应付赎回款 | 272640.21 |
| 应付管理人报酬 | 41760.21 |
| 应付托管费 | 11931.5 |
| 应付销售服务费 | 8656.19 |
| 应付税费 | 5914.73 |
| 应付利息 | 10061.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70742.66 |
| 负债合计 | 110395407.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279498951.83 |
| 所有者权益合计 | 317576261.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 427971669.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357259.47 |
| 结算备付金 | 838150.27 |
| 存出保证金 | 12920.24 |
| 交易性金融资产 | 63767903.88 |
| 股票投资 | 1319440.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62448463.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12812826.58 |
| 应收利息 | 924922.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15597.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78729580.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20416000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209226.55 |
| 应付管理人报酬 | 34996.62 |
| 应付托管费 | 9999.04 |
| 应付销售服务费 | 2963.37 |
| 应付税费 | 9058.15 |
| 应付利息 | 8288.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49048.61 |
| 负债合计 | 20763158.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53915039.23 |
| 所有者权益合计 | 57966422.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 78729580.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135238.64 |
| 结算备付金 | 1329212.12 |
| 存出保证金 | 17945.71 |
| 交易性金融资产 | 133318499.2 |
| 股票投资 | 796400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132522099.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 2894307.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4890.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138700093.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35999762.5 |
| 应付证券清算款 | 724581.75 |
| 应付赎回款 | 749263.04 |
| 应付管理人报酬 | 62089.22 |
| 应付托管费 | 17739.76 |
| 应付销售服务费 | 4297.87 |
| 应付税费 | 9022.67 |
| 应付利息 | 8114.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119422.26 |
| 负债合计 | 37735966.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97877071.28 |
| 所有者权益合计 | 100964127.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 138700093.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1165051.05 |
| 结算备付金 | 792302.97 |
| 存出保证金 | 4470.32 |
| 交易性金融资产 | 171340544.2 |
| 股票投资 | 8033000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163307544.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 63480411.47 |
| 应收证券清算款 | 1848823.02 |
| 应收利息 | 2487024.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14782.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241133410.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 529457.96 |
| 应付赎回款 | 1905379.56 |
| 应付管理人报酬 | 154293.38 |
| 应付托管费 | 44083.84 |
| 应付销售服务费 | 13418.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50503.52 |
| 负债合计 | 2714139.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235554161.49 |
| 所有者权益合计 | 238419270.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 241133410.44 |
