名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.448 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4343 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4277 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3879 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -202.91 | -361.51 | 178.16% | 148.32 | -73.10% | 8.19 | -4.04% |
2023-06-30 | 89.26 | -233.12 | -261.18% | 112.49 | 126.03% | 3.81 | 4.27% |
2022-12-31 | -2571.65 | -1455.49 | 56.60% | 1011.17 | -39.32% | 3.34 | -0.13% |
2022-06-30 | -2472.06 | -1092.64 | 44.20% | 736.11 | -29.78% | 1.06 | -0.04% |
2021-12-31 | 6252.35 | 2202.22 | 35.22% | -46.99 | -0.75% | 46.58 | 0.75% |
2021-06-30 | 243.07 | 835.71 | 343.82% | -1113.11 | -457.94% | 10.08 | 4.15% |
2020-12-31 | 11853.50 | 6530.74 | 55.10% | 611.09 | 5.16% | 116.79 | 0.99% |
2020-06-30 | 4572.85 | 1963.74 | 42.94% | -229.77 | -5.02% | 115.41 | 2.52% |
2019-12-31 | 3114.01 | 474.20 | 15.23% | 219.22 | 7.04% | 5.25 | 0.17% |
2019-06-30 | 442.84 | 150.98 | 34.09% | 238.20 | 53.79% | 0.94 | 0.21% |
2018-12-31 | 827.99 | -223.59 | -27.00% | 281.92 | 34.05% | 6.86 | 0.83% |
2018-06-30 | 436.88 | -157.14 | -35.97% | 134.21 | 30.72% | 3.88 | 0.89% |
2017-12-31 | 758.40 | -2.33 | -0.31% | -24.19 | -3.19% | -- | -- |