| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0307 | 2.28% |
| 华泰保兴研究智选C | 0.994 | 2.28% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.8979 | 1.80% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.8968 | 1.80% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4628 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.443 | 1.66% |
| 华泰保兴货币B | 0.443 | 1.66% |
| 华泰保兴货币A | 0.3784 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24219832.13 |
| 存出保证金 | 19252.35 |
| 交易性金融资产 | 4604008766.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4604008766.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4657370937.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 491974314.43 |
| 应付证券清算款 | 10000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2038126.58 |
| 应付托管费 | 679375.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 82539.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119278.91 |
| 负债合计 | 504893634.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3625899727.77 |
| 所有者权益合计 | 4152477303.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 4657370937.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26780892.86 |
| 存出保证金 | 7396.15 |
| 交易性金融资产 | 5582608275.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5582608275.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5613873789.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1618696574.81 |
| 应付证券清算款 | 3985068.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2023082.77 |
| 应付托管费 | 674360.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 126101.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261149.94 |
| 负债合计 | 1625766338.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3625899727.77 |
| 所有者权益合计 | 3988107451.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 5613873789.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5000745.13 |
| 结算备付金 | 4622066.36 |
| 存出保证金 | 86797.27 |
| 交易性金融资产 | 4766874591.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4766874591.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 530180946.55 |
| 应收证券清算款 | 12153809.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5318918956.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 293406434.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2477615.34 |
| 应付托管费 | 825871.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 205849.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125619.64 |
| 负债合计 | 297041390.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4600633441.69 |
| 所有者权益合计 | 5021877565.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 5318918956.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8629722.84 |
| 结算备付金 | 5572204.13 |
| 存出保证金 | 145645.28 |
| 交易性金融资产 | 5178166998.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5178166998.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5192514571.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 271639819.23 |
| 应付证券清算款 | 659345.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2502859.95 |
| 应付托管费 | 834286.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 181043.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238776.13 |
| 负债合计 | 276056131.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4600633441.69 |
| 所有者权益合计 | 4916458439.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5192514571.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19212923.8 |
| 结算备付金 | 10234792.32 |
| 存出保证金 | 26864.39 |
| 交易性金融资产 | 3870820140.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3870820140.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360073578.6 |
| 应收证券清算款 | 199516468.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17419168.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4477303937.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 210471429.12 |
| 应付管理人报酬 | 1838557.73 |
| 应付托管费 | 612852.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 231918.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117691.52 |
| 负债合计 | 373272449.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3759852833.44 |
| 所有者权益合计 | 4104031488.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4477303937.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7354026.63 |
| 结算备付金 | 6663195.09 |
| 存出保证金 | 4339.0 |
| 交易性金融资产 | 4528153287.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4528153287.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120000000.0 |
| 应收利息 | 49419497.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4711594345.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1095499326.75 |
| 应付证券清算款 | 20262415.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1836962.47 |
| 应付托管费 | 612320.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 212401.82 |
| 应付利息 | 341955.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 1118990827.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3336315760.85 |
| 所有者权益合计 | 3592603518.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4711594345.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5360599.06 |
| 结算备付金 | 17262151.34 |
| 存出保证金 | 59841.37 |
| 交易性金融资产 | 3479391876.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3479391876.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31731712.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3703806180.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4600004.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1712013.91 |
| 应付托管费 | 570671.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 215256.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113438.35 |
| 负债合计 | 8217022.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3252704524.14 |
| 所有者权益合计 | 3695589158.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3703806180.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7231395.22 |
| 结算备付金 | 3676120.45 |
| 存出保证金 | 31005.46 |
| 交易性金融资产 | 2684452032.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2684452032.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3263.02 |
| 应收利息 | 33388760.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2738782577.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 867639213.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 948600.47 |
| 应付托管费 | 316200.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 227640.17 |
| 应付利息 | 398490.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 869763132.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1702034299.41 |
| 所有者权益合计 | 1869019445.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2738782577.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6833485.51 |
| 结算备付金 | 4218034.37 |
| 存出保证金 | 41783.4 |
| 交易性金融资产 | 1920554525.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1920554525.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14105759.14 |
| 应收利息 | 27532028.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1973285616.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125000000.0 |
| 应付证券清算款 | 13067738.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 902045.46 |
| 应付托管费 | 300681.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 123279.19 |
| 应付利息 | 7013.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117006.08 |
| 负债合计 | 139524679.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1702034299.41 |
| 所有者权益合计 | 1833760936.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1973285616.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9053472.38 |
| 结算备付金 | 12488903.55 |
| 存出保证金 | 99260.55 |
| 交易性金融资产 | 4047339103.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4047339103.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113740188.16 |
| 应收利息 | 77003525.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4259724453.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 395300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1959178.05 |
| 应付托管费 | 653059.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 201677.16 |
| 应付利息 | 109875.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174000.0 |
| 负债合计 | 398401057.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3486965729.98 |
| 所有者权益合计 | 3861323395.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 4259724453.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10139379.8 |
| 结算备付金 | 10865249.19 |
| 存出保证金 | 279636.37 |
| 交易性金融资产 | 4267514892.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4267514892.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 692864009.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44051148.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5025714316.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1070168000.0 |
| 应付证券清算款 | 4996079.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1938988.73 |
| 应付托管费 | 646329.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 153354.29 |
| 应付利息 | 946790.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105699.25 |
| 负债合计 | 1078989936.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3480235229.55 |
| 所有者权益合计 | 3946724380.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5025714316.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1253488.18 |
| 结算备付金 | 1318671.61 |
| 存出保证金 | 5226.68 |
| 交易性金融资产 | 324661082.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 324661082.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 497982.26 |
| 应收利息 | 5117648.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332854100.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138749393.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 98213.34 |
| 应付托管费 | 32737.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28796.72 |
| 应付利息 | 119610.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363000.0 |
| 负债合计 | 139403456.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172990478.73 |
| 所有者权益合计 | 193450643.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 332854100.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1365606.26 |
| 结算备付金 | 1334238.0 |
| 存出保证金 | 8058.3 |
| 交易性金融资产 | 310686912.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310686912.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 721732.11 |
| 应收利息 | 5319621.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319436168.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133899332.9 |
| 应付证券清算款 | 666188.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90581.45 |
| 应付托管费 | 30193.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25892.41 |
| 应付利息 | 90796.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184544.66 |
| 负债合计 | 134999219.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172990478.73 |
| 所有者权益合计 | 184436948.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 319436168.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 454813.99 |
| 结算备付金 | 6225435.22 |
| 存出保证金 | 5556.12 |
| 交易性金融资产 | 370975704.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370975704.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9239259.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386900768.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 143419449.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123586.97 |
| 应付托管费 | 41195.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 143248.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303000.0 |
| 负债合计 | 144050092.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235509292.82 |
| 所有者权益合计 | 242850675.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 386900768.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2090468.88 |
| 结算备付金 | 8865941.96 |
| 存出保证金 | 37138.56 |
| 交易性金融资产 | 363280521.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 363280521.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10119303.29 |
| 应收利息 | 4283734.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388677108.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148999675.0 |
| 应付证券清算款 | 16285.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 117172.05 |
| 应付托管费 | 39057.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47801.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129615.68 |
| 负债合计 | 149364828.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235509292.82 |
| 所有者权益合计 | 239312279.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 388677108.24 |
