| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.0307 | 2.28% |
| 华泰保兴研究智选C | 0.994 | 2.28% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.8979 | 1.80% |
| 华泰保兴吉年红混合发… | 0.8968 | 1.80% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.4628 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.443 | 1.66% |
| 华泰保兴货币B | 0.443 | 1.66% |
| 华泰保兴货币A | 0.3784 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195409522.85 |
| 1.利息收入 | 485609.16 |
| 存款利息收入 | 292439.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97573620.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97573620.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97350293.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31039670.98 |
| 1.管理人报酬 | 12160503.49 |
| 2.托管费 | 4053501.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14626336.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14626336.45 |
| 6.其他费用 | 134270.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164369851.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164369851.87 |
| 一、收入： | 193992495.22 |
| 1.利息收入 | 1705723.69 |
| 存款利息收入 | 298831.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171185366.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171185366.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16318531.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4782872.96 |
| 减：二、费用 | 54920957.4 |
| 1.管理人报酬 | 27169181.41 |
| 2.托管费 | 9056393.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18196857.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18196857.32 |
| 6.其他费用 | 285263.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139071537.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139071537.82 |
| 一、收入： | 127552446.98 |
| 1.利息收入 | 946193.19 |
| 存款利息收入 | 90174.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88140166.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88140166.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33683295.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4782791.45 |
| 减：二、费用 | 22133321.36 |
| 1.管理人报酬 | 14797795.55 |
| 2.托管费 | 4932598.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2142184.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2142184.7 |
| 6.其他费用 | 137647.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105419125.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105419125.62 |
| 一、收入： | 106024297.26 |
| 1.利息收入 | 1230395.37 |
| 存款利息收入 | 344208.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144789271.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144789271.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40008685.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13315.45 |
| 减：二、费用 | 46945394.28 |
| 1.管理人报酬 | 25814632.6 |
| 2.托管费 | 8604877.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12006189.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12006189.99 |
| 6.其他费用 | 269799.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59078902.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59078902.98 |
| 一、收入： | 75278773.47 |
| 1.利息收入 | 408271.42 |
| 存款利息收入 | 194221.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78873050.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78873050.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4007591.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5043.29 |
| 减：二、费用 | 25503300.54 |
| 1.管理人报酬 | 10808681.21 |
| 2.托管费 | 3602893.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10827204.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10827204.4 |
| 6.其他费用 | 125864.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49775472.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49775472.93 |
| 一、收入： | 221006170.42 |
| 1.利息收入 | 105662270.18 |
| 存款利息收入 | 237741.48 |
| 债券利息收入 | 104907857.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39840344.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39840344.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75503387.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168.03 |
| 减：二、费用 | 35936011.98 |
| 1.管理人报酬 | 17504996.39 |
| 2.托管费 | 5834998.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21984.43 |
| 5.利息支出 | 12035998.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12035998.34 |
| 6.其他费用 | 261969.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185070158.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185070158.44 |
| 一、收入： | 89626054.31 |
| 1.利息收入 | 45968544.41 |
| 存款利息收入 | 140537.98 |
| 债券利息收入 | 45463920.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736185.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -736185.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44393527.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168.03 |
| 减：二、费用 | 15702399.42 |
| 1.管理人报酬 | 6530843.47 |
| 2.托管费 | 2176947.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10679.68 |
| 5.利息支出 | 6714364.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6714364.48 |
| 6.其他费用 | 130520.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73923654.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73923654.89 |
| 一、收入： | 145669367.96 |
| 1.利息收入 | 104340521.67 |
| 存款利息收入 | 369833.22 |
| 债券利息收入 | 103141193.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94765037.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94765037.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53436343.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.39 |
| 减：二、费用 | 25860426.67 |
| 1.管理人报酬 | 14958678.88 |
| 2.托管费 | 4986226.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48424.97 |
| 5.利息支出 | 5379257.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5379257.99 |
| 6.其他费用 | 263781.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119808941.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119808941.29 |
| 一、收入： | 99437934.66 |
| 1.利息收入 | 67813056.99 |
| 存款利息收入 | 297746.22 |
| 债券利息收入 | 67054322.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73868064.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73868064.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42243339.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.39 |
| 减：二、费用 | 14887502.07 |
| 1.管理人报酬 | 9336272.59 |
| 2.托管费 | 3112090.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30461.23 |
| 5.利息支出 | 2161179.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2161179.47 |
| 6.其他费用 | 133200.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84550432.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84550432.59 |
| 一、收入： | 168016781.97 |
| 1.利息收入 | 125510135.12 |
| 存款利息收入 | 449276.72 |
| 债券利息收入 | 119418741.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2306318.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2306318.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44812218.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746.84 |
| 减：二、费用 | 33625754.39 |
| 1.管理人报酬 | 18175913.59 |
| 2.托管费 | 6058637.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50530.54 |
| 5.利息支出 | 8831399.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8831399.02 |
| 6.其他费用 | 275838.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134391027.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134391027.58 |
| 一、收入： | 46572784.3 |
| 1.利息收入 | 51433034.64 |
| 存款利息收入 | 252618.83 |
| 债券利息收入 | 47191470.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13918883.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13918883.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9057886.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746.84 |
| 减：二、费用 | 10831853.33 |
| 1.管理人报酬 | 6403575.29 |
| 2.托管费 | 2134525.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37089.63 |
| 5.利息支出 | 2015013.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2015013.59 |
| 6.其他费用 | 136078.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35740930.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35740930.97 |
| 一、收入： | 21351204.34 |
| 1.利息收入 | 13896814.67 |
| 存款利息收入 | 59768.23 |
| 债券利息收入 | 13818916.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2299917.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2299917.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5154471.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.26 |
| 减：二、费用 | 5445672.24 |
| 1.管理人报酬 | 1170336.04 |
| 2.托管费 | 390111.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19303.93 |
| 5.利息支出 | 3410281.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3410281.8 |
| 6.其他费用 | 417892.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15905532.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15905532.1 |
| 一、收入： | 9575331.62 |
| 1.利息收入 | 7133505.62 |
| 存款利息收入 | 39249.29 |
| 债券利息收入 | 7077158.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405347.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405347.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2036478.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.26 |
| 减：二、费用 | 2683494.43 |
| 1.管理人报酬 | 599104.4 |
| 2.托管费 | 199701.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10899.34 |
| 5.利息支出 | 1645883.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1645883.33 |
| 6.其他费用 | 206302.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6891837.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6891837.19 |
| 一、收入： | 13302545.36 |
| 1.利息收入 | 13676280.03 |
| 存款利息收入 | 482471.39 |
| 债券利息收入 | 12703112.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417049.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417049.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-790784.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5961162.45 |
| 1.管理人报酬 | 1224090.11 |
| 2.托管费 | 408029.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16170.92 |
| 5.利息支出 | 3965929.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3965929.45 |
| 6.其他费用 | 346941.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7341382.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7341382.91 |
| 一、收入： | 5541639.19 |
| 1.利息收入 | 4793062.87 |
| 存款利息收入 | 416087.21 |
| 债券利息收入 | 3899786.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256084.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256084.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492492.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1738652.52 |
| 1.管理人报酬 | 493869.13 |
| 2.托管费 | 164623.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8338.93 |
| 5.利息支出 | 931304.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 931304.28 |
| 6.其他费用 | 140517.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3802986.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3802986.67 |
