名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴研究智选A | 1.0307 | 2.28% |
华泰保兴研究智选C | 0.994 | 2.28% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.8979 | 1.80% |
华泰保兴吉年红混合发… | 0.8968 | 1.80% |
华泰保兴吉年丰A | 1.4628 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.443 | 1.66% |
华泰保兴货币B | 0.443 | 1.66% |
华泰保兴货币A | 0.3784 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 195409522.85 |
1.利息收入 | 485609.16 |
存款利息收入 | 292439.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97573620.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97573620.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
97350293.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31039670.98 |
1.管理人报酬 | 12160503.49 |
2.托管费 | 4053501.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14626336.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14626336.45 |
6.其他费用 | 134270.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164369851.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164369851.87 |
一、收入: | 193992495.22 |
1.利息收入 | 1705723.69 |
存款利息收入 | 298831.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171185366.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 171185366.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16318531.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4782872.96 |
减:二、费用 | 54920957.4 |
1.管理人报酬 | 27169181.41 |
2.托管费 | 9056393.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18196857.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18196857.32 |
6.其他费用 | 285263.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139071537.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139071537.82 |
一、收入: | 127552446.98 |
1.利息收入 | 946193.19 |
存款利息收入 | 90174.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88140166.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88140166.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33683295.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4782791.45 |
减:二、费用 | 22133321.36 |
1.管理人报酬 | 14797795.55 |
2.托管费 | 4932598.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2142184.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2142184.7 |
6.其他费用 | 137647.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105419125.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105419125.62 |
一、收入: | 106024297.26 |
1.利息收入 | 1230395.37 |
存款利息收入 | 344208.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144789271.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144789271.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40008685.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13315.45 |
减:二、费用 | 46945394.28 |
1.管理人报酬 | 25814632.6 |
2.托管费 | 8604877.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12006189.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12006189.99 |
6.其他费用 | 269799.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59078902.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59078902.98 |
一、收入: | 75278773.47 |
1.利息收入 | 408271.42 |
存款利息收入 | 194221.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78873050.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78873050.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4007591.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5043.29 |
减:二、费用 | 25503300.54 |
1.管理人报酬 | 10808681.21 |
2.托管费 | 3602893.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10827204.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10827204.4 |
6.其他费用 | 125864.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49775472.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49775472.93 |
一、收入: | 221006170.42 |
1.利息收入 | 105662270.18 |
存款利息收入 | 237741.48 |
债券利息收入 | 104907857.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39840344.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39840344.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75503387.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168.03 |
减:二、费用 | 35936011.98 |
1.管理人报酬 | 17504996.39 |
2.托管费 | 5834998.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21984.43 |
5.利息支出 | 12035998.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12035998.34 |
6.其他费用 | 261969.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185070158.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185070158.44 |
一、收入: | 89626054.31 |
1.利息收入 | 45968544.41 |
存款利息收入 | 140537.98 |
债券利息收入 | 45463920.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-736185.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -736185.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44393527.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168.03 |
减:二、费用 | 15702399.42 |
1.管理人报酬 | 6530843.47 |
2.托管费 | 2176947.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10679.68 |
5.利息支出 | 6714364.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6714364.48 |
6.其他费用 | 130520.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73923654.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73923654.89 |
一、收入: | 145669367.96 |
1.利息收入 | 104340521.67 |
存款利息收入 | 369833.22 |
债券利息收入 | 103141193.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94765037.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94765037.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53436343.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152.39 |
减:二、费用 | 25860426.67 |
1.管理人报酬 | 14958678.88 |
2.托管费 | 4986226.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48424.97 |
5.利息支出 | 5379257.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5379257.99 |
6.其他费用 | 263781.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119808941.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119808941.29 |
一、收入: | 99437934.66 |
1.利息收入 | 67813056.99 |
存款利息收入 | 297746.22 |
债券利息收入 | 67054322.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73868064.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73868064.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42243339.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152.39 |
减:二、费用 | 14887502.07 |
1.管理人报酬 | 9336272.59 |
2.托管费 | 3112090.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30461.23 |
5.利息支出 | 2161179.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2161179.47 |
6.其他费用 | 133200.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84550432.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84550432.59 |
一、收入: | 168016781.97 |
1.利息收入 | 125510135.12 |
存款利息收入 | 449276.72 |
债券利息收入 | 119418741.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2306318.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2306318.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44812218.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
746.84 |
减:二、费用 | 33625754.39 |
1.管理人报酬 | 18175913.59 |
2.托管费 | 6058637.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50530.54 |
5.利息支出 | 8831399.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8831399.02 |
6.其他费用 | 275838.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134391027.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134391027.58 |
一、收入: | 46572784.3 |
1.利息收入 | 51433034.64 |
存款利息收入 | 252618.83 |
债券利息收入 | 47191470.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13918883.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13918883.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9057886.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
746.84 |
减:二、费用 | 10831853.33 |
1.管理人报酬 | 6403575.29 |
2.托管费 | 2134525.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37089.63 |
5.利息支出 | 2015013.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2015013.59 |
6.其他费用 | 136078.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35740930.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35740930.97 |
一、收入: | 21351204.34 |
1.利息收入 | 13896814.67 |
存款利息收入 | 59768.23 |
债券利息收入 | 13818916.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2299917.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2299917.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5154471.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.26 |
减:二、费用 | 5445672.24 |
1.管理人报酬 | 1170336.04 |
2.托管费 | 390111.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19303.93 |
5.利息支出 | 3410281.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3410281.8 |
6.其他费用 | 417892.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15905532.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15905532.1 |
一、收入: | 9575331.62 |
1.利息收入 | 7133505.62 |
存款利息收入 | 39249.29 |
债券利息收入 | 7077158.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405347.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 405347.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2036478.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.26 |
减:二、费用 | 2683494.43 |
1.管理人报酬 | 599104.4 |
2.托管费 | 199701.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10899.34 |
5.利息支出 | 1645883.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1645883.33 |
6.其他费用 | 206302.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6891837.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6891837.19 |
一、收入: | 13302545.36 |
1.利息收入 | 13676280.03 |
存款利息收入 | 482471.39 |
债券利息收入 | 12703112.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
417049.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 417049.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-790784.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5961162.45 |
1.管理人报酬 | 1224090.11 |
2.托管费 | 408029.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16170.92 |
5.利息支出 | 3965929.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3965929.45 |
6.其他费用 | 346941.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7341382.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7341382.91 |
一、收入: | 5541639.19 |
1.利息收入 | 4793062.87 |
存款利息收入 | 416087.21 |
债券利息收入 | 3899786.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256084.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 256084.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
492492.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1738652.52 |
1.管理人报酬 | 493869.13 |
2.托管费 | 164623.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8338.93 |
5.利息支出 | 931304.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 931304.28 |
6.其他费用 | 140517.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3802986.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3802986.67 |