广发景祥纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56973752.19元 |
| 本期利润 |
59214432.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136262854.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
2336391417.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29852418.9元 |
| 本期利润 |
33982463.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111031046.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
2311162565.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68629816.79元 |
| 本期利润 |
52180230.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77048769.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
2277182912.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34542976.99元 |
| 本期利润 |
33097324.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53352048.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
2258119885.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111850137.36元 |
| 本期利润 |
191165775.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18810333.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
2225098944.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63558407.01元 |
| 本期利润 |
103051029.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215349780.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
4415569309.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139274200.28元 |
| 本期利润 |
54434905.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112295662.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
4312430476.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77048020.5元 |
| 本期利润 |
66564122.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119906811.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
4324576871.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164538406.28元 |
| 本期利润 |
141981707.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75199456.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
4290339329.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92384785.54元 |
| 本期利润 |
77771552.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15226288.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
4238307657.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186789481.73元 |
| 本期利润 |
229347109.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40444993.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
4278128212.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95828793.09元 |
| 本期利润 |
118685621.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31806743.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
4249789248.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125824220.46元 |
| 本期利润 |
120825497.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27162278.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
4227306287.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47221094.94元 |
| 本期利润 |
53577572.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16980052.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4223480679.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
