| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69242403.26 |
| 1.利息收入 | 580530.15 |
| 存款利息收入 | 37719.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66421190.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61898216.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 4522973.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2240679.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.01 |
| 减：二、费用 | 10027971.21 |
| 1.管理人报酬 | 6923830.56 |
| 2.托管费 | 2307943.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 385968.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385968.8 |
| 6.其他费用 | 249460.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59214432.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59214432.05 |
| 一、收入： | 38794897.47 |
| 1.利息收入 | 446303.02 |
| 存款利息收入 | 16117.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34218546.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31876281.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 2342265.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4130044.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.01 |
| 减：二、费用 | 4812433.85 |
| 1.管理人报酬 | 3412642.99 |
| 2.托管费 | 1137547.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64823.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64823.15 |
| 6.其他费用 | 122693.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33982463.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33982463.62 |
| 一、收入： | 67428897.39 |
| 1.利息收入 | 197140.31 |
| 存款利息收入 | 110958.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83681342.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77032531.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 6648810.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16449585.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.65 |
| 减：二、费用 | 15248666.43 |
| 1.管理人报酬 | 6774061.15 |
| 2.托管费 | 2258020.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5759867.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5759867.3 |
| 6.其他费用 | 269678.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52180230.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52180230.96 |
| 一、收入： | 41913708.49 |
| 1.利息收入 | 52237.06 |
| 存款利息收入 | 52237.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43307123.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40190689.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 3116434.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1445652.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.35 |
| 减：二、费用 | 8816384.32 |
| 1.管理人报酬 | 3334490.39 |
| 2.托管费 | 1111496.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4133096.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4133096.16 |
| 6.其他费用 | 136428.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33097324.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33097324.17 |
| 一、收入： | 221345326.64 |
| 1.利息收入 | 187722568.75 |
| 存款利息收入 | 194210.78 |
| 债券利息收入 | 187065101.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 377284.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45693883.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45693883.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79315638.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003.38 |
| 减：二、费用 | 30179551.06 |
| 1.管理人报酬 | 12848802.86 |
| 2.托管费 | 4282934.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28940.44 |
| 5.利息支出 | 12317024.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12317024.15 |
| 6.其他费用 | 256649.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191165775.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191165775.58 |
| 一、收入： | 119283897.31 |
| 1.利息收入 | 103402375.92 |
| 存款利息收入 | 125099.87 |
| 债券利息收入 | 103249430.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23611108.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23611108.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39492622.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.75 |
| 减：二、费用 | 16232867.5 |
| 1.管理人报酬 | 6484467.13 |
| 2.托管费 | 2161489.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9442.84 |
| 5.利息支出 | 7209245.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7209245.0 |
| 6.其他费用 | 125703.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103051029.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103051029.81 |
| 一、收入： | 78753268.65 |
| 1.利息收入 | 178049870.47 |
| 存款利息收入 | 163399.28 |
| 债券利息收入 | 176790567.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 924599.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14457310.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14682760.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 225450.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84839294.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.41 |
| 减：二、费用 | 24318363.26 |
| 1.管理人报酬 | 12981805.58 |
| 2.托管费 | 4327268.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13898.09 |
| 5.利息支出 | 6295750.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6295750.49 |
| 6.其他费用 | 264785.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54434905.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54434905.39 |
| 一、收入： | 79685551.7 |
| 1.利息收入 | 96698052.21 |
| 存款利息收入 | 116992.03 |
| 债券利息收入 | 95569956.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 898508.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6528605.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6713151.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 184546.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10483897.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.65 |
| 减：二、费用 | 13121429.02 |
| 1.管理人报酬 | 6462368.72 |
| 2.托管费 | 2154122.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4708.8 |
| 5.利息支出 | 4157236.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4157236.16 |
| 6.其他费用 | 122243.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66564122.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66564122.68 |
| 一、收入： | 172923255.36 |
| 1.利息收入 | 196245936.27 |
| 存款利息收入 | 167774.77 |
| 债券利息收入 | 180854411.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 13907329.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-765984.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -984735.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 218751.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22556699.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.64 |
| 减：二、费用 | 30941548.32 |
| 1.管理人报酬 | 12823538.97 |
| 2.托管费 | 4274512.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14630.08 |
| 5.利息支出 | 13154344.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13154344.99 |
| 6.其他费用 | 255892.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141981707.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141981707.04 |
| 一、收入： | 93497703.24 |
| 1.利息收入 | 103852819.79 |
| 存款利息收入 | 71835.25 |
| 债券利息收入 | 92721396.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 9813479.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4258116.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4150158.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 107957.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14613232.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15726150.69 |
| 1.管理人报酬 | 6363597.56 |
| 2.托管费 | 2121199.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9140.61 |
| 5.利息支出 | 6880789.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6880789.41 |
| 6.其他费用 | 125109.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77771552.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77771552.55 |
| 一、收入： | 262874101.38 |
| 1.利息收入 | 202001906.25 |
| 存款利息收入 | 19429959.24 |
| 债券利息收入 | 170545282.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 10926309.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18314566.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17784516.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 530050.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42557628.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33526991.51 |
| 1.管理人报酬 | 12844816.85 |
| 2.托管费 | 4281605.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38446.18 |
| 5.利息支出 | 15435181.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15435181.33 |
| 6.其他费用 | 457967.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229347109.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229347109.87 |
| 一、收入： | 135203609.64 |
| 1.利息收入 | 101314187.7 |
| 存款利息收入 | 10193419.36 |
| 债券利息收入 | 90681189.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 326851.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11032593.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11032593.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22856828.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16517988.19 |
| 1.管理人报酬 | 6342119.14 |
| 2.托管费 | 2114039.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25880.68 |
| 5.利息支出 | 7569573.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7569573.44 |
| 6.其他费用 | 221068.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118685621.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118685621.45 |
| 一、收入： | 146441730.38 |
| 1.利息收入 | 140445187.36 |
| 存款利息收入 | 31104633.01 |
| 债券利息收入 | 105523092.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 3525327.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10995265.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11042432.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -47166.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4998722.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25616232.78 |
| 1.管理人报酬 | 10562918.73 |
| 2.托管费 | 3520972.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46579.9 |
| 5.利息支出 | 11112173.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11112173.85 |
| 6.其他费用 | 373587.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120825497.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120825497.6 |
| 一、收入： | 61415154.77 |
| 1.利息收入 | 54546016.36 |
| 存款利息收入 | 26242676.22 |
| 债券利息收入 | 26631832.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 1572045.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512661.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548445.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -35784.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6356477.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7837582.59 |
| 1.管理人报酬 | 4162087.46 |
| 2.托管费 | 1387362.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19060.14 |
| 5.利息支出 | 2132951.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132951.04 |
| 6.其他费用 | 136121.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53577572.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53577572.18 |
