名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3.28元 |
本期利润 | -79.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.97% |
本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0335元 |
期末基金资产净值 | 684.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69.59元 |
本期利润 | 77.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.66% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
期末基金资产净值 | 888.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21.45元 |
本期利润 | 44.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
期末基金资产净值 | 993.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |