华泰柏瑞锦利混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1278379.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
16037.86 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6629.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1301046.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
231.24 |
应付托管费 |
57.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
313725.75 |
负债合计 |
369923.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1003777.11 |
所有者权益合计 |
931123.75 |
负债和所有者权益合计 |
1301046.92 |
资产: |
银行存款 |
6706323.66 |
结算备付金 |
3305645.31 |
存出保证金 |
1749874.99 |
交易性金融资产 |
60386472.15 |
股票投资 |
60386472.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3557.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72151873.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
36644.84 |
应付托管费 |
9161.16 |
应付销售服务费 |
0.02 |
应付税费 |
2134.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178518.49 |
负债合计 |
250537.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
74112196.14 |
所有者权益合计 |
71901335.65 |
负债和所有者权益合计 |
72151873.48 |
资产: |
银行存款 |
3062420.84 |
结算备付金 |
407251.38 |
存出保证金 |
21152.07 |
交易性金融资产 |
478522994.95 |
股票投资 |
86440876.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
392082118.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000133.5 |
应收证券清算款 |
7677961.74 |
应收利息 |
6181076.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
504872991.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26284259.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
243318.25 |
应付托管费 |
60829.56 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
39797.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
360000.0 |
负债合计 |
27091915.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
444603082.03 |
所有者权益合计 |
477781076.16 |
负债和所有者权益合计 |
504872991.42 |
资产: |
银行存款 |
9628016.19 |
结算备付金 |
1356598.31 |
存出保证金 |
45601.24 |
交易性金融资产 |
446747538.91 |
股票投资 |
113768538.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
332979000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
122835.59 |
应收利息 |
4040241.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461940831.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
224020.06 |
应付托管费 |
56005.01 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171816.96 |
负债合计 |
615407.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
444601678.66 |
所有者权益合计 |
461325424.72 |
负债和所有者权益合计 |
461940831.74 |