华泰柏瑞锦利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1278379.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16037.86 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6629.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301046.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231.24 |
| 应付托管费 |
57.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313725.75 |
| 负债合计 |
369923.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003777.11 |
| 所有者权益合计 |
931123.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301046.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6706323.66 |
| 结算备付金 |
3305645.31 |
| 存出保证金 |
1749874.99 |
| 交易性金融资产 |
60386472.15 |
| 股票投资 |
60386472.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3557.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72151873.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36644.84 |
| 应付托管费 |
9161.16 |
| 应付销售服务费 |
0.02 |
| 应付税费 |
2134.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
250537.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74112196.14 |
| 所有者权益合计 |
71901335.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
72151873.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3062420.84 |
| 结算备付金 |
407251.38 |
| 存出保证金 |
21152.07 |
| 交易性金融资产 |
478522994.95 |
| 股票投资 |
86440876.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392082118.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000133.5 |
| 应收证券清算款 |
7677961.74 |
| 应收利息 |
6181076.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504872991.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26284259.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243318.25 |
| 应付托管费 |
60829.56 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39797.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
27091915.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444603082.03 |
| 所有者权益合计 |
477781076.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
504872991.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9628016.19 |
| 结算备付金 |
1356598.31 |
| 存出保证金 |
45601.24 |
| 交易性金融资产 |
446747538.91 |
| 股票投资 |
113768538.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332979000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122835.59 |
| 应收利息 |
4040241.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461940831.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224020.06 |
| 应付托管费 |
56005.01 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171816.96 |
| 负债合计 |
615407.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444601678.66 |
| 所有者权益合计 |
461325424.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
461940831.74 |
