名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3374376.32元 |
本期利润 | -5808637.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
本期基金份额净值增长率 | -9.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2005233.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
期末基金资产净值 | 72084244.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9729元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31585525.94元 |
本期利润 | 33059635.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31899424.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
期末基金资产净值 | 478073457.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6433235.56元 |
本期利润 | 16335165.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6747116.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 461347915.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |