名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.33% | -0.04% | 0.40% | 0.81% | 6.31% | 3.76% | 8.93% | 19.08% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
373|2273 | 1085|2304 | 348|2303 | 637|2288 | 859|2281 | 147|2201 | 49|2095 | 22|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.5718 | 1.7335 | -0.08% | |
2024-07-19 | 1.5731 | 1.7348 | -0.30% | |
2024-07-18 | 1.5779 | 1.7396 | 0.15% | |
2024-07-17 | 1.5755 | 1.7372 | -0.12% | |
2024-07-16 | 1.5774 | 1.7391 | 0.31% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞鼎利混合A期末总份额为30.29亿份,相比增加3.65亿份 (本季申购数为6.99亿份,赎回数为3.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 2436.00 | 36057.78 | 2.26% |
000975 | 银泰黄金 | 2040.00 | 33240.59 | 2.08% |
600048 | 保利发展 | 2216.00 | 19413.72 | 1.22% |
001979 | 招商蛇口 | 2171.00 | 19085.36 | 1.20% |
601899 | 紫金矿业 | 995.00 | 17485.31 | 1.10% |
601600 | 中国铝业 | 1650.00 | 12596.50 | 0.79% |
600547 | 山东黄金 | 371.00 | 10184.62 | 0.64% |
601872 | 招商轮船 | 1155.00 | 9761.17 | 0.61% |
000708 | 中信特钢 | 618.00 | 8389.00 | 0.53% |
000932 | 华菱钢铁 | 1264.00 | 5600.64 | 0.35% |