国联鑫思路混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2101786.78 |
存出保证金 |
21795.73 |
交易性金融资产 |
33904189.89 |
股票投资 |
28845953.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5058236.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21997164.39 |
应收证券清算款 |
2898392.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105384.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70895091.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2487.68 |
应付管理人报酬 |
33322.2 |
应付托管费 |
5553.7 |
应付销售服务费 |
3739.6 |
应付税费 |
117.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136999.08 |
负债合计 |
182219.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
47527650.13 |
所有者权益合计 |
70712871.57 |
负债和所有者权益合计 |
70895091.56 |
资产: |
银行存款 |
14295271.02 |
结算备付金 |
3124263.05 |
存出保证金 |
39122.08 |
交易性金融资产 |
42939827.8 |
股票投资 |
31662515.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11277312.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35986211.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28398.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96413093.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
780874.78 |
应付赎回款 |
16707.9 |
应付管理人报酬 |
46090.11 |
应付托管费 |
7681.68 |
应付销售服务费 |
2531.11 |
应付税费 |
9.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119090.78 |
负债合计 |
972985.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
63095542.61 |
所有者权益合计 |
95440108.16 |
负债和所有者权益合计 |
96413093.82 |
资产: |
银行存款 |
66069344.17 |
结算备付金 |
549411.09 |
存出保证金 |
51833.28 |
交易性金融资产 |
105442012.49 |
股票投资 |
65268451.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40173560.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
633135.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2284.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
172748021.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
96160.26 |
应付托管费 |
16026.71 |
应付销售服务费 |
7273.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228553.66 |
负债合计 |
348014.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
116855706.37 |
所有者权益合计 |
172400006.99 |
负债和所有者权益合计 |
172748021.6 |
资产: |
银行存款 |
53039383.4 |
结算备付金 |
5393871.81 |
存出保证金 |
151933.62 |
交易性金融资产 |
125921441.11 |
股票投资 |
79957020.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45964420.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80000000.0 |
应收证券清算款 |
2912356.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2515.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
267421501.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1152.86 |
应付管理人报酬 |
129299.31 |
应付托管费 |
21549.86 |
应付销售服务费 |
13060.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450112.1 |
负债合计 |
615174.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
177069466.53 |
所有者权益合计 |
266806326.43 |
负债和所有者权益合计 |
267421501.23 |
资产: |
银行存款 |
126182369.99 |
结算备付金 |
7478387.71 |
存出保证金 |
76160.55 |
交易性金融资产 |
232012457.83 |
股票投资 |
131942457.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100070000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
120000000.0 |
应收证券清算款 |
2242427.73 |
应收利息 |
1758107.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5516.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
489755427.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
66480929.88 |
应付赎回款 |
131.59 |
应付管理人报酬 |
238668.3 |
应付托管费 |
39778.06 |
应付销售服务费 |
14744.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39300.0 |
负债合计 |
67103427.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
230969274.43 |
所有者权益合计 |
422652000.77 |
负债和所有者权益合计 |
489755427.8 |
资产: |
银行存款 |
46037972.27 |
结算备付金 |
2914957.26 |
存出保证金 |
9311.52 |
交易性金融资产 |
278914753.99 |
股票投资 |
149524653.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129390100.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130000000.0 |
应收证券清算款 |
110661.62 |
应收利息 |
1320149.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1219.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
459309024.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28172.15 |
应付赎回款 |
890.32 |
应付管理人报酬 |
224658.33 |
应付托管费 |
37443.06 |
应付销售服务费 |
10022.11 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83683.76 |
负债合计 |
410453.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
262808758.05 |
所有者权益合计 |
458898571.58 |
负债和所有者权益合计 |
459309024.84 |
资产: |
银行存款 |
38877681.09 |
结算备付金 |
5486385.83 |
存出保证金 |
27184.49 |
交易性金融资产 |
291193776.94 |
股票投资 |
156448776.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
134745000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000000.0 |
应收证券清算款 |
834760.9 |
应收利息 |
1502299.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1299.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
487923387.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6902.92 |
应付管理人报酬 |
252411.57 |
应付托管费 |
42068.6 |
应付销售服务费 |
14972.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
159301.92 |
负债合计 |
480639.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
289138783.16 |
所有者权益合计 |
487442748.79 |
负债和所有者权益合计 |
487923387.94 |
资产: |
银行存款 |
26608917.87 |
结算备付金 |
310163.0 |
存出保证金 |
28949.31 |
交易性金融资产 |
168971489.72 |
股票投资 |
99353389.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69618100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25905.57 |
应收利息 |
1123073.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29325.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197097825.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19894171.49 |
应付赎回款 |
48033.52 |
应付管理人报酬 |
85541.89 |
应付托管费 |
14256.99 |
应付销售服务费 |
2917.65 |
应付税费 |
916.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
83912.57 |
负债合计 |
20165343.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
119136184.07 |
所有者权益合计 |
176932482.27 |
负债和所有者权益合计 |
197097825.39 |
资产: |
银行存款 |
54431976.09 |
结算备付金 |
248290.59 |
存出保证金 |
105608.68 |
交易性金融资产 |
204271148.56 |
股票投资 |
89533557.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
114737591.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1559998.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5360.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260622383.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6656.8 |
应付管理人报酬 |
143623.04 |
应付托管费 |
23937.19 |
应付销售服务费 |
7097.58 |
应付税费 |
471.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119306.67 |
负债合计 |
343535.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
184111707.73 |
所有者权益合计 |
260278848.14 |
负债和所有者权益合计 |
260622383.56 |
资产: |
银行存款 |
8814846.03 |
结算备付金 |
248290.59 |
存出保证金 |
8185.8 |
交易性金融资产 |
189269185.0 |
股票投资 |
177278785.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11990400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
129261.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7686.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
198477455.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80717.27 |
应付管理人报酬 |
30735.8 |
应付托管费 |
5122.64 |
应付销售服务费 |
2537.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64811.57 |
负债合计 |
318552.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
153789154.09 |
所有者权益合计 |
198158902.85 |
负债和所有者权益合计 |
198477455.51 |
资产: |
银行存款 |
30422608.5 |
结算备付金 |
1379654.23 |
存出保证金 |
5136.55 |
交易性金融资产 |
3515400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3515400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21644269.47 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
137321.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10348.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57114738.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2000000.0 |
应付赎回款 |
114090.78 |
应付管理人报酬 |
28100.99 |
应付托管费 |
4683.5 |
应付销售服务费 |
872.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139411.15 |
负债合计 |
2314026.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
42495466.19 |
所有者权益合计 |
54800712.75 |
负债和所有者权益合计 |
57114738.99 |
资产: |
银行存款 |
7226096.55 |
结算备付金 |
1701003.51 |
存出保证金 |
1026021.11 |
交易性金融资产 |
51674280.71 |
股票投资 |
35093880.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16580400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
321952.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145919.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
65595274.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3500000.0 |
应付赎回款 |
251753.23 |
应付管理人报酬 |
31138.93 |
应付托管费 |
5189.83 |
应付销售服务费 |
1475.72 |
应付税费 |
12112.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74186.52 |
负债合计 |
3905418.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
46848427.61 |
所有者权益合计 |
61689856.25 |
负债和所有者权益合计 |
65595274.46 |
资产: |
银行存款 |
85897790.37 |
结算备付金 |
307728.98 |
存出保证金 |
59192.15 |
交易性金融资产 |
111770827.85 |
股票投资 |
11472227.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100298600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
73040610.06 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2982164.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83040.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274141354.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
130432826.82 |
应付管理人报酬 |
157945.64 |
应付托管费 |
26324.24 |
应付销售服务费 |
25325.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129097.0 |
负债合计 |
130843686.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
104969527.62 |
所有者权益合计 |
143297667.63 |
负债和所有者权益合计 |
274141354.26 |
资产: |
银行存款 |
13385993.68 |
结算备付金 |
7904278.43 |
存出保证金 |
41824.57 |
交易性金融资产 |
193497949.29 |
股票投资 |
134568504.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58929445.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
238131.34 |
应收利息 |
269225.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
245337502.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3814.62 |
应付管理人报酬 |
98686.61 |
应付托管费 |
16447.77 |
应付销售服务费 |
16429.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
47786.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
61039.86 |
负债合计 |
38599078.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
198680524.57 |
所有者权益合计 |
206738424.48 |
负债和所有者权益合计 |
245337502.78 |