名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.044 | 3.34% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.035 | 3.30% |
国联成长优选混合A | 0.9628 | 2.60% |
国联成长优选混合C | 0.9392 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.6421 | 2.83% |
国联货币A | 1.5817 | 2.58% |
国联货币E | 1.5791 | 2.58% |
国联日盈B | 0.4667 | 2.46% |
国联日盈C | 0.4145 | 2.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.36% | 1.16% | -1.62% | 0.80% | -0.57% | -1.02% | -1.30% | -3.62% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
933|2279 | 485|2309 | 981|2304 | 490|2289 | 1004|2279 | 459|2204 | 322|2089 | 440|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.4697 | 2.1027 | -0.27% | |
2024-07-01 | 1.4737 | 2.1067 | 0.52% | |
2024-06-30 | 1.4661 | 2.0991 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.466 | 2.099 | 0.67% | |
2024-06-27 | 1.4562 | 2.0892 | -0.63% |
截至2024-03-31 国联鑫思路混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600483 | 福能股份 | 13.00 | 142.16 | 2.81% |
300775 | 三角防务 | 4.00 | 107.91 | 2.14% |
001215 | 千味央厨 | 2.00 | 107.65 | 2.13% |
603558 | 健盛集团 | 8.00 | 91.80 | 1.82% |
600502 | 安徽建工 | 18.00 | 87.30 | 1.73% |
000848 | 承德露露 | 9.00 | 77.56 | 1.54% |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.00 | 69.22 | 1.37% |
600258 | 首旅酒店 | 4.00 | 66.88 | 1.32% |
002966 | 苏州银行 | 7.00 | 53.70 | 1.06% |
605377 | 华旺科技 | 2.00 | 45.03 | 0.89% |