| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
| 国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
| 国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
| 国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
| 国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 629316.45元 |
| 本期利润 | 2218743.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1908520.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 21544834.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 482749.31元 |
| 本期利润 | 2555641.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5978798.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1445元 |
| 期末基金资产净值 | 63184300.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10847458.45元 |
| 本期利润 | -24977668.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10298294.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15元 |
| 期末基金资产净值 | 102413117.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11601541.49元 |
| 本期利润 | -22250059.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9541638.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 105122049.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41316254.71元 |
| 本期利润 | 27479298.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69109116.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 295256819.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16239169.32元 |
| 本期利润 | 11177883.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53393786.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2792元 |
| 期末基金资产净值 | 336054983.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20495794.76元 |
| 本期利润 | 41721691.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37221197.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 325407674.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10877822.0元 |
| 本期利润 | 7234618.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18094627.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1921元 |
| 期末基金资产净值 | 140506336.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11655906.28元 |
| 本期利润 | 16142522.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14682753.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 201048857.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302509.78元 |
| 本期利润 | 183928.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1186325.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 97939864.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2427121.46元 |
| 本期利润 | -2591549.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257050.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 44673886.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1103483.59元 |
| 本期利润 | -1555160.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3654275.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1088元 |
| 期末基金资产净值 | 44419961.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 429641.56元 |
| 本期利润 | 576220.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 549918.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 11362920.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2614.69元 |
| 本期利润 | 7674.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 223956.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
