宏利恒利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5100.04元 |
| 本期利润 |
5621.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7442.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
165904.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2401.32元 |
| 本期利润 |
2822.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11490.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
150037.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9661.24元 |
| 本期利润 |
8765.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18700.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
241197.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5980.1元 |
| 本期利润 |
7862.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17615.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
248566.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24076.93元 |
| 本期利润 |
27785.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91268.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
1009537.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12307.49元 |
| 本期利润 |
13094.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63362.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
838680.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3902.55元 |
| 本期利润 |
3747.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
11938.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3713.42元 |
| 本期利润 |
4153.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9966.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
123406.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62.25元 |
| 本期利润 |
77.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
1818.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28.11元 |
| 本期利润 |
35.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
1873.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341.8元 |
| 本期利润 |
129.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1838.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40.08元 |
| 本期利润 |
62.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
1857.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45.02元 |
| 本期利润 |
35.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1890.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15.43元 |
| 本期利润 |
18.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1729.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
