宏利恒利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
6864.68 |
交易性金融资产 |
1211877234.51 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1211877234.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4996.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1255939715.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200080856.22 |
应付证券清算款 |
15000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
242546.59 |
应付托管费 |
80848.85 |
应付销售服务费 |
41.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226420.31 |
负债合计 |
215630713.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
974301142.28 |
所有者权益合计 |
1040309001.93 |
负债和所有者权益合计 |
1255939715.61 |
资产: |
银行存款 |
1882618.58 |
结算备付金 |
200215.28 |
存出保证金 |
2362.8 |
交易性金融资产 |
868739904.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
868739904.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2000.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
870827101.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9503273.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
622.8 |
应付管理人报酬 |
214565.0 |
应付托管费 |
71521.67 |
应付销售服务费 |
37.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121410.46 |
负债合计 |
9911431.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
780762688.45 |
所有者权益合计 |
860915670.17 |
负债和所有者权益合计 |
870827101.44 |
资产: |
银行存款 |
1753976.48 |
结算备付金 |
136479.56 |
存出保证金 |
1018.23 |
交易性金融资产 |
901523402.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
901523402.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40002664.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
943417646.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
82922842.06 |
应付证券清算款 |
21661.3 |
应付赎回款 |
19887.85 |
应付管理人报酬 |
218417.64 |
应付托管费 |
72805.89 |
应付销售服务费 |
63.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219910.17 |
负债合计 |
83475588.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
780492373.18 |
所有者权益合计 |
859942058.04 |
负债和所有者权益合计 |
943417646.45 |
资产: |
银行存款 |
431741.99 |
结算备付金 |
885632.44 |
存出保证金 |
1890.24 |
交易性金融资产 |
949375381.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
949375381.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
950694646.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
97986461.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20831.22 |
应付管理人报酬 |
209988.18 |
应付托管费 |
69996.06 |
应付销售服务费 |
71.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113563.54 |
负债合计 |
98400912.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
780305924.34 |
所有者权益合计 |
852293734.05 |
负债和所有者权益合计 |
950694646.37 |
资产: |
银行存款 |
750339.62 |
结算备付金 |
247727.27 |
存出保证金 |
40333.73 |
交易性金融资产 |
1069845392.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1069845392.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11627119.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2046.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1082512959.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
212209541.68 |
应付证券清算款 |
18193.9 |
应付赎回款 |
16770.54 |
应付管理人报酬 |
220949.18 |
应付托管费 |
73649.73 |
应付销售服务费 |
236.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
92797.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215511.8 |
负债合计 |
212861343.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
780995680.71 |
所有者权益合计 |
869651615.79 |
负债和所有者权益合计 |
1082512959.71 |
资产: |
银行存款 |
947765.0 |
结算备付金 |
2270213.96 |
存出保证金 |
39947.12 |
交易性金融资产 |
841121595.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
841121595.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17345074.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9597.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
861734193.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
应付证券清算款 |
744.6 |
应付赎回款 |
31422.6 |
应付管理人报酬 |
210490.87 |
应付托管费 |
70163.62 |
应付销售服务费 |
370.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111261.21 |
负债合计 |
7427650.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
780927338.77 |
所有者权益合计 |
854306542.76 |
负债和所有者权益合计 |
861734193.11 |
资产: |
银行存款 |
441331.16 |
结算备付金 |
12697709.1 |
存出保证金 |
16828.73 |
交易性金融资产 |
914360700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
914360700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13329614.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5599.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
940851783.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
101924835.11 |
应付证券清算款 |
23785.6 |
应付赎回款 |
2227.67 |
应付管理人报酬 |
213320.3 |
应付托管费 |
71106.77 |
应付销售服务费 |
2.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
24232.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.04 |
负债合计 |
102471123.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
780065574.75 |
所有者权益合计 |
838380659.89 |
负债和所有者权益合计 |
940851783.71 |
资产: |
银行存款 |
803838.11 |
结算备付金 |
887143.55 |
存出保证金 |
1964.5 |
交易性金融资产 |
978300000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
978300000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17978602.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2010.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
997973558.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
142799817.3 |
应付证券清算款 |
14941.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
210184.97 |
应付托管费 |
70061.69 |
应付销售服务费 |
30.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
32248.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104426.14 |
负债合计 |
143233858.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
780159521.5 |
所有者权益合计 |
854739700.12 |
负债和所有者权益合计 |
997973558.4 |
资产: |
银行存款 |
337258.97 |
结算备付金 |
62003.61 |
存出保证金 |
650.15 |
交易性金融资产 |
921168870.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
921168870.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16012015.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
937580798.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100679670.48 |
应付证券清算款 |
6586.84 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
212376.93 |
应付托管费 |
70792.32 |
应付销售服务费 |
0.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
31736.73 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
101213715.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
780042263.28 |
所有者权益合计 |
836367083.52 |
负债和所有者权益合计 |
937580798.72 |
资产: |
银行存款 |
4466304.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1043129000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1043129000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17253612.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1064848917.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
247999676.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
200477.91 |
应付托管费 |
66825.98 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
53525.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103459.39 |
负债合计 |
248450262.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
780044478.85 |
所有者权益合计 |
816398655.02 |
负债和所有者权益合计 |
1064848917.91 |
资产: |
银行存款 |
3806575.67 |
结算备付金 |
54545.45 |
存出保证金 |
11399.58 |
交易性金融资产 |
589714000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
589714000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8783310.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
602369831.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
262916.92 |
应付托管费 |
87638.99 |
应付销售服务费 |
0.58 |
应付税费 |
1793.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370000.0 |
负债合计 |
751931.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
587256750.54 |
所有者权益合计 |
601617899.37 |
负债和所有者权益合计 |
602369831.15 |
资产: |
银行存款 |
2199689.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1998473400.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1998473400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37674353.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2038347442.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20999749.5 |
应付证券清算款 |
1000412.06 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
499394.76 |
应付托管费 |
166464.93 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
23480.69 |
应付利息 |
3251.56 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183479.7 |
负债合计 |
22889779.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1993545353.27 |
所有者权益合计 |
2015457662.73 |
负债和所有者权益合计 |
2038347442.66 |
资产: |
银行存款 |
4214164.74 |
结算备付金 |
181818.18 |
存出保证金 |
133645.6 |
交易性金融资产 |
2670451000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2670451000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37544138.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2712524766.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
696898800.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
512575.19 |
应付托管费 |
170858.37 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
482197.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270000.0 |
负债合计 |
698342015.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
1993555187.52 |
所有者权益合计 |
2014182750.9 |
负债和所有者权益合计 |
2712524766.71 |
资产: |
银行存款 |
1850559.97 |
结算备付金 |
11717349.08 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1931378000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1931378000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
519308144.61 |
应收利息 |
28873631.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2493127685.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
483079872.96 |
应付证券清算款 |
1330250.16 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
493948.83 |
应付托管费 |
164649.64 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-218890.01 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111628.8 |
负债合计 |
485006864.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1993545172.59 |
所有者权益合计 |
2008120820.69 |
负债和所有者权益合计 |
2493127685.11 |