名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3485.85 | -- | -- | 3267.69 | 93.74% | -- | -- |
2023-06-30 | 1941.19 | -- | -- | 1639.86 | 84.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 3015.41 | -- | -- | 3436.14 | 113.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 1888.00 | -- | -- | 1696.25 | 89.84% | -- | -- |
2021-12-31 | 3624.13 | -- | -- | -119.26 | -3.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 1779.84 | -- | -- | -148.78 | -8.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 3154.43 | -- | -- | 205.20 | 6.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 2103.73 | -- | -- | 285.64 | 13.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 4120.93 | -- | -- | 70.32 | 1.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 1842.63 | -- | -- | -152.01 | -8.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 17265.63 | -- | -- | 6417.46 | 37.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 8008.02 | -- | -- | 1040.38 | 12.99% | -- | -- |
2017-12-31 | 5170.54 | -- | -- | -832.71 | -16.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 2269.31 | -- | -- | -1005.83 | -44.32% | -- | -- |