名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 2.097 | 2.04% |
宏利转型机遇股票A | 2.116 | 2.03% |
宏利景气领航两年持有… | 0.6397 | 2.03% |
宏利景气智选18个月… | 0.9309 | 2.02% |
宏利景气智选18个月… | 0.9243 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.4957 | 1.70% |
宏利京元宝货币E | 0.4565 | 1.68% |
宏利京元宝货币B | 0.4547 | 1.68% |
宏利货币E | 0.55 | 1.66% |
宏利货币B | 0.5424 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 673.54 | 274.35 | 40.73% | 91.45 | 13.58% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
2023-06-30 | 312.61 | 128.89 | 41.23% | 42.96 | 13.74% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 809.63 | 257.60 | 31.82% | 85.87 | 10.61% | -- | -- | 0.11 | 0.01% |
2022-06-30 | 426.34 | 127.56 | 29.92% | 42.52 | 9.97% | -- | -- | 0.07 | 0.02% |
2021-12-31 | 588.58 | 256.04 | 43.50% | 85.35 | 14.50% | 1.55 | 0.26% | 0.25 | 0.04% |
2021-06-30 | 279.20 | 125.72 | 45.03% | 41.91 | 15.01% | 0.49 | 0.18% | 0.11 | 0.04% |
2020-12-31 | 615.09 | 255.06 | 41.47% | 85.02 | 13.82% | 0.33 | 0.05% | 0.03 | 0.00% |
2020-06-30 | 278.84 | 127.14 | 45.60% | 42.38 | 15.20% | 0.14 | 0.05% | 0.02 | 0.01% |
2019-12-31 | 636.01 | 236.69 | 37.21% | 78.90 | 12.40% | 1.91 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 364.35 | 111.57 | 30.62% | 37.19 | 10.21% | 1.26 | 0.34% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 2053.06 | 584.08 | 28.45% | 194.69 | 9.48% | 5.70 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 902.12 | 301.45 | 33.42% | 100.48 | 11.14% | 2.81 | 0.31% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 1361.22 | 501.65 | 36.85% | 167.22 | 12.28% | 12.47 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 660.00 | 197.77 | 29.96% | 65.92 | 9.99% | 6.94 | 1.05% | 0.00 | 0.00% |