| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 2.097 | 2.04% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.116 | 2.03% |
| 宏利景气领航两年持有… | 0.6397 | 2.03% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9309 | 2.02% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9243 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.4957 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4565 | 1.68% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4547 | 1.68% |
| 宏利货币E | 0.55 | 1.66% |
| 宏利货币B | 0.5424 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利恒利债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 0.01 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.038 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.02 |
| 2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.04 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0001 |
| 2020 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 0.03 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.0 |
| 2018 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.011 |
| 2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.012 |
| 2018 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 0.013 |
| 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.022 |
| 2017 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 0.007 |
| 2017 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
