名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利转型机遇股票C | 2.097 | 2.04% |
宏利转型机遇股票A | 2.116 | 2.03% |
宏利景气领航两年持有… | 0.6397 | 2.03% |
宏利景气智选18个月… | 0.9309 | 2.02% |
宏利景气智选18个月… | 0.9243 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.4957 | 1.70% |
宏利京元宝货币E | 0.4565 | 1.68% |
宏利京元宝货币B | 0.4547 | 1.68% |
宏利货币E | 0.55 | 1.66% |
宏利货币B | 0.5424 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26083712.91元 |
本期利润 | 28117466.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66000417.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
期末基金资产净值 | 1040143097.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13335818.96元 |
本期利润 | 16282979.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80141490.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
期末基金资产净值 | 860765632.95元 |
期末基金份额净值 | 1.1027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26347705.25元 |
本期利润 | 22049030.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79430984.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
期末基金资产净值 | 859700860.47元 |
期末基金份额净值 | 1.1018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12748278.47元 |
本期利润 | 14608731.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71970194.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
期末基金资产净值 | 852045167.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0923元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24900744.57元 |
本期利润 | 30327744.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88564666.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1135元 |
期末基金资产净值 | 868642078.15元 |
期末基金份额净值 | 1.1135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12166030.08元 |
本期利润 | 14993350.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73315841.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
期末基金资产净值 | 853467862.13元 |
期末基金份额净值 | 1.094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31525891.5元 |
本期利润 | 25389673.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58314355.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
期末基金资产净值 | 838368721.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17277237.35元 |
本期利润 | 18244722.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74570211.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
期末基金资产净值 | 854616293.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29530629.06元 |
本期利润 | 34849117.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56324707.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
期末基金资产净值 | 836365264.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12866765.5元 |
本期利润 | 14782730.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36354099.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
期末基金资产净值 | 816396781.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141144918.06元 |
本期利润 | 152125611.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.81% |
本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14361108.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
期末基金资产净值 | 601616061.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47051441.48元 |
本期利润 | 71059001.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7748026.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
期末基金资产净值 | 2015455805.22元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47936487.69元 |
本期利润 | 38093218.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20627544.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
期末基金资产净值 | 2014180860.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12587162.5元 |
本期利润 | 16093050.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11069751.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
期末基金资产净值 | 2008119091.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.13% |