| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
| 富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
| 富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
| 富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
| 富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19797209.29元 |
| 本期利润 | 19462723.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6771343.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1091元 |
| 期末基金资产净值 | 70070982.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12951144.86元 |
| 本期利润 | 14269469.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50385180.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0855元 |
| 期末基金资产净值 | 655586517.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11080477.84元 |
| 本期利润 | 10837282.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41386356.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0646元 |
| 期末基金资产净值 | 697829695.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8673691.62元 |
| 本期利润 | 8284195.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60930403.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2368元 |
| 期末基金资产净值 | 324829324.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7428780.36元 |
| 本期利润 | 10051519.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52584516.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2022元 |
| 期末基金资产净值 | 319642619.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1026202.46元 |
| 本期利润 | 570435.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48203555.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 323645999.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14237089.41元 |
| 本期利润 | 12343356.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58399049.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 398864694.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8570500.42元 |
| 本期利润 | 5631769.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47205297.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1599元 |
| 期末基金资产净值 | 345139542.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11768881.8元 |
| 本期利润 | 9816874.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22248998.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1254元 |
| 期末基金资产净值 | 201737620.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4864700.51元 |
| 本期利润 | 4841671.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15689692.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 204220004.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5945502.5元 |
| 本期利润 | 11943971.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5828003.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 127409961.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2454325.65元 |
| 本期利润 | 5388631.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2007060.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 120010973.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6412250.57元 |
| 本期利润 | 2387075.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2386751.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119元 |
| 期末基金资产净值 | 202390409.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1872588.39元 |
| 本期利润 | 2106471.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1872580.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 202124750.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
