| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福耀混合A | 0.5862 | 0.88% |
| 富荣福耀混合C | 0.5801 | 0.87% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6707 | 0.61% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6593 | 0.61% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7167 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.407 | 1.52% |
| 富荣货币A | 0.3492 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 403.51 | 161.32 | 39.98% | 53.77 | 13.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 245.19 | 102.58 | 41.84% | 34.19 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 253.93 | 105.45 | 41.53% | 35.15 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 143.20 | 46.57 | 32.52% | 15.52 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 360.13 | 95.61 | 26.55% | 31.87 | 8.85% | 2.07 | 0.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 168.11 | 47.04 | 27.99% | 15.68 | 9.33% | 0.88 | 0.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 428.64 | 112.36 | 26.21% | 37.45 | 8.74% | 2.55 | 0.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 172.60 | 44.34 | 25.69% | 14.78 | 8.56% | 1.35 | 0.78% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 251.15 | 51.96 | 20.69% | 17.32 | 6.90% | 1.36 | 0.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 113.56 | 22.30 | 19.64% | 7.43 | 6.55% | 0.33 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 259.44 | 41.90 | 16.15% | 13.97 | 5.38% | 1.31 | 0.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 142.71 | 23.15 | 16.22% | 7.72 | 5.41% | 0.79 | 0.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 256.62 | 49.49 | 19.28% | 16.50 | 6.43% | 0.33 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 39.34 | 18.62 | 47.33% | 6.21 | 15.78% | 0.26 | 0.65% | -- | -- |
