名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39519720.06 |
1.利息收入 | 22763692.24 |
存款利息收入 | 10119697.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16756027.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16756027.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9246010.31 |
1.管理人报酬 | 4386144.09 |
2.托管费 | 877228.83 |
3.销售服务费 | 3628031.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11889.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11889.76 |
6.其他费用 | 333105.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30273709.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30273709.75 |
一、收入: | 14515587.67 |
1.利息收入 | 8005248.56 |
存款利息收入 | 3048417.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6510339.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6510339.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3443395.18 |
1.管理人报酬 | 1591750.82 |
2.托管费 | 318350.22 |
3.销售服务费 | 1379787.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3042.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3042.31 |
6.其他费用 | 145835.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11072192.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11072192.49 |
一、收入: | 8991985.92 |
1.利息收入 | 2062607.45 |
存款利息收入 | 5198.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6927358.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6927358.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2020.0 |
减:二、费用 | 2243272.73 |
1.管理人报酬 | 1268875.91 |
2.托管费 | 253775.11 |
3.销售服务费 | 478058.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1289.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1289.48 |
6.其他费用 | 239549.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6748713.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6748713.19 |
一、收入: | 1756626.23 |
1.利息收入 | 464758.78 |
存款利息收入 | 2450.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1289847.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1289847.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2020.0 |
减:二、费用 | 384730.53 |
1.管理人报酬 | 199716.31 |
2.托管费 | 39943.18 |
3.销售服务费 | 39875.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105195.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1371895.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1371895.7 |
一、收入: | 6578577.06 |
1.利息收入 | 6559337.27 |
存款利息收入 | 6105.82 |
债券利息收入 | 4841390.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -360.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19600.0 |
减:二、费用 | 1166747.16 |
1.管理人报酬 | 675810.85 |
2.托管费 | 135162.17 |
3.销售服务费 | 115737.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5549.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5549.28 |
6.其他费用 | 234486.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5411829.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5411829.9 |
一、收入: | 4284659.58 |
1.利息收入 | 4265419.79 |
存款利息收入 | 3055.74 |
债券利息收入 | 3232853.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -360.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19600.0 |
减:二、费用 | 706542.96 |
1.管理人报酬 | 426652.92 |
2.托管费 | 85330.59 |
3.销售服务费 | 70858.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4750.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4750.31 |
6.其他费用 | 118950.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3578116.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3578116.62 |
一、收入: | 6977655.56 |
1.利息收入 | 6938222.83 |
存款利息收入 | 56228.71 |
债券利息收入 | 5285844.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39432.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39432.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1283741.39 |
1.管理人报酬 | 757433.76 |
2.托管费 | 151486.75 |
3.销售服务费 | 123885.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11899.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11899.89 |
6.其他费用 | 239035.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5693914.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5693914.17 |
一、收入: | 3370402.2 |
1.利息收入 | 3334141.02 |
存款利息收入 | 51570.22 |
债券利息收入 | 2515437.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36261.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36261.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 631722.33 |
1.管理人报酬 | 365639.43 |
2.托管费 | 73127.92 |
3.销售服务费 | 64137.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9012.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9012.96 |
6.其他费用 | 119804.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2738679.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2738679.87 |
一、收入: | 12545029.75 |
1.利息收入 | 12326403.79 |
存款利息收入 | 2612079.85 |
债券利息收入 | 6466687.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218625.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218625.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1852286.61 |
1.管理人报酬 | 1028833.59 |
2.托管费 | 205766.73 |
3.销售服务费 | 249456.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 118740.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118740.66 |
6.其他费用 | 244696.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10692743.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10692743.14 |
一、收入: | 8235937.5 |
1.利息收入 | 8021372.14 |
存款利息收入 | 2471504.31 |
债券利息收入 | 3414613.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214565.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 214565.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1182324.67 |
1.管理人报酬 | 644549.72 |
2.托管费 | 128909.94 |
3.销售服务费 | 159675.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 113747.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 113747.38 |
6.其他费用 | 132221.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7053612.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7053612.83 |
一、收入: | 18135454.71 |
1.利息收入 | 18016658.96 |
存款利息收入 | 5267062.48 |
债券利息收入 | 9112758.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118795.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118795.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2306755.2 |
1.管理人报酬 | 1092631.35 |
2.托管费 | 218526.29 |
3.销售服务费 | 388891.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 361690.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 361690.05 |
6.其他费用 | 232474.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15828699.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15828699.51 |
一、收入: | 9322467.49 |
1.利息收入 | 9246023.63 |
存款利息收入 | 2803017.43 |
债券利息收入 | 5152090.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76443.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 76443.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1124530.24 |
1.管理人报酬 | 504753.76 |
2.托管费 | 100950.74 |
3.销售服务费 | 190996.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210736.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210736.86 |
6.其他费用 | 113054.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8197937.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8197937.25 |
一、收入: | 12471384.17 |
1.利息收入 | 12471384.17 |
存款利息收入 | 4686298.82 |
债券利息收入 | 5907602.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1555672.34 |
1.管理人报酬 | 667506.74 |
2.托管费 | 133501.36 |
3.销售服务费 | 77321.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 533223.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 533223.6 |
6.其他费用 | 144118.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10915711.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10915711.83 |