| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 924.60 | 438.61 | 47.44% | 87.72 | 9.49% | -- | -- | 362.80 | 39.24% |
| 2023-06-30 | 344.34 | 159.18 | 46.23% | 31.84 | 9.25% | -- | -- | 137.98 | 40.07% |
| 2022-12-31 | 224.33 | 126.89 | 56.56% | 25.38 | 11.31% | -- | -- | 47.81 | 21.31% |
| 2022-06-30 | 38.47 | 19.97 | 51.91% | 3.99 | 10.38% | -- | -- | 3.99 | 10.36% |
| 2021-12-31 | 116.67 | 67.58 | 57.92% | 13.52 | 11.58% | -- | -- | 11.57 | 9.92% |
| 2021-06-30 | 70.65 | 42.67 | 60.39% | 8.53 | 12.08% | -- | -- | 7.09 | 10.03% |
| 2020-12-31 | 128.37 | 75.74 | 59.00% | 15.15 | 11.80% | -- | -- | 12.39 | 9.65% |
| 2020-06-30 | 63.17 | 36.56 | 57.88% | 7.31 | 11.58% | -- | -- | 6.41 | 10.15% |
| 2019-12-31 | 185.23 | 102.88 | 55.54% | 20.58 | 11.11% | -- | -- | 24.95 | 13.47% |
| 2019-06-30 | 118.23 | 64.45 | 54.52% | 12.89 | 10.90% | -- | -- | 15.97 | 13.51% |
| 2018-12-31 | 230.68 | 109.26 | 47.37% | 21.85 | 9.47% | -- | -- | 38.89 | 16.86% |
| 2018-06-30 | 112.45 | 50.48 | 44.89% | 10.10 | 8.98% | -- | -- | 19.10 | 16.98% |
| 2017-12-31 | 155.57 | 66.75 | 42.91% | 13.35 | 8.58% | -- | -- | 7.73 | 4.97% |
