华富货币市场基金

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14
6.1 资产负债表 ......14
6.2 利润表......16
6.3 净资产（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注 ......20
§7 投资组合报告......38
7.1 期末基金资产组合情况......38
7.2 债券回购融资情况 ......38
7.3 基金投资组合平均剩余期限......39
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......40

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ......407.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细...... 41
7.9 投资组合报告附注 ......41
§8 基金份额持有人信息......42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示......43
10.1 基金份额持有人大会决议......43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43
10.4 基金投资策略的改变 ......43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......44
10.9 其他重大事件 ......44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......45
§12 备查文件目录......45
12.1 备查文件目录 ......45
12.2 存放地点 ......46
12.3 查阅方式 ......46　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华富货币市场基金

基金简称 华富货币

基金主代码 410002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 156,932,400.95 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 华富货币 A 华富货币 B

金简称
下属分级基金的交

易代码 410002 003994

报告期末下属分级 150,515,194.31 份 6,417,206.64 份

基金的份额总额

注：本基金于 2017 年 5 月 31 日起增加 B 类份额。

2.2 基金产品说明

投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基
金业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及
短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存
款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相
关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，
保证资产的流动性和稳定收益水平。

业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。

风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低
于股票型、债券型和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 满志弘 王小飞

信息披露 联系电话

负责人 021-68886996 021-60637103

电子邮箱 manzh@hffund.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-8001 021-60637228

传真 021-68887997 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区栖 北京市西城区金融大街 25 号
霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层

办公地址 上海市浦东新区栖霞路 18 号陆 北京市西城区闹市口大街 1 号


家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼 院 1 号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 赵万利 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

上海市浦东新区栖霞路 18 号
注册登记机构 华富基金管理有限公司 陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5
楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 华富货币 A 华富货币 B

本期已实现收

962,900.49 343,821.11
益

本期利润 962,900.49 343,821.11

本期净值收益

0.8422% 0.9619%
率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末基金资产

净值 150,515,194.31 6,417,206.64

期末基金份额

净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

累计净值收益

率 63.2639% 15.7202%

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富货币 A

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0389 0.0030
过去一个月 0.1622% 0.0030% 0.1233% 0.0000%

% %

0.1011 0.0030
过去三个月 0.4751% 0.0030% 0.3740% 0.0000%

% %

0.0984 0.0022
过去六个月 0.8422% 0.0022% 0.7438% 0.0000%

% %

-

0.0019
过去一年 1.3823% 0.0019% 1.5000% 0.0000% 0.1177

%
%

0.2659 0.0019
过去三年 4.7659% 0.0019% 4.5000% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 63.2639 25.259 0.0036
0.0058% 38.0043% 0.0022%

至今 % 6% %

华富货币 B

份额净 份额净值 业绩比较基准

业绩比较基

阶段 值收益 收益率标 收益率标准差 ①－③ ②－④
准收益率③

率① 准差② ④

0.0585 0.0030
过去一个月 0.1818% 0.0030% 0.1233% 0.0000%

% %

过去三个月 0.5349% 0.0030% 0.3740% 0.0000% 0.1609 0.0030


% %

0.2181 0.0022
过去六个月 0.9619% 0.0022% 0.7438% 0.0000%

% %

0.1257 0.0019
过去一年 1.6257% 0.0019% 1.5000% 0.0000%

% %

0.9435 0.0020
过去三年 5.4435% 0.0020% 4.5000% 0.0000%

% %

自基金合同生效起 15.7202 6.5887 0.0031
0.0031% 9.1315% 0.0000%

至今 % % %

注： 业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.本基金于 2017 年 5 月 31 日起新增 B 类份额，原有份额全部转换为 A 类份额。

　 2.本基金建仓期为 2006 年 6 月 21 日至 9 月 21 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47
号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份
有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止

2023 年 6 月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基
金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富国潮优选混合型发起式证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富时代锐选混合型证券投资基金、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金、华富数字经济混合型证券投资基金共六十只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕士研究
生学历。2014 年 2 月加入华富基金管理
有限公司，曾任集中交易部助理交易员、
交易员，固定收益部基金经理助理，自
2018 年 3 月 29 日起任华富富瑞 3 个月定
倪莉 本基金基 2019 年 期开放债券型发起式证券投资基金基金经
莎 金经理 6 月 5 日 - 九年 理，自 2018 年 11 月 20 日起任华富恒盛
纯债债券型证券投资基金经理，自 2019
年 6 月 5 日起任华富货币市场基金基金经
理，自 2019 年 10 月 31 日起任华富安兴
39 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理，自 2021 年 11 月 8 日起任华富吉
丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资


基金基金经理，自 2021 年 12 月 1 日起任
华富富惠一年定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，自 2021 年 12 月 27
日起任华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金基金经理，自 2022 年
3 月 29 日起任华富富鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理，自
2022 年 11 月 17 日起任华富吉富 30 天滚
动持有中短债债券型证券投资基金基金经
理，具有基金从业资格。

复旦大学金融学硕士，硕士研究生学历。
先后任职于广发银行股份有限公司、上海
农商银行股份有限公司。2016 年 11 月加
入华富基金管理有限公司，自 2017 年 1
月 4 日起任华富恒稳纯债债券型证券投资
基金基金经理，自 2017 年 1 月 25 日起任
姚姣 本基金的 2021 年 华富天益货币市场基金基金经理，自

姣 基金经理 12 月 13 - 十一年 2019 年 5 月 6 日起任华富恒欣纯债债券
日 型证券投资基金基金经理，自 2021 年 12
月 13 日起任华富天盈货币市场基金基金
经理，自 2021 年 12 月 13 日起任华富货
币市场基金基金经理，自 2022 年 7 月 18
日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理，具有基金从业
资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内宏观经济方面，上半年 GDP 累计增速为 5.5%，累计固定资产投资增速为 3.8%，6 月份
工业增加值增速 4.4%，社零增速 3.1%。一季度增速较快，二季度随着补偿性因素衰减后，经济动能边际转弱。消费增速虽然保持在双位数的增长，但商品房销售投资边际回落，整体行业景气度有明显的回落。基建相对平稳，投资增速保持在较好的水平。
　　一季度国内财政政策较为积极，前 5 个月，广义预算收入累计同比下降 13.8%，但支出同比
增长 12.4%，同时 1-5 月累计超支 29701 亿元。一般公共预算收入端受疫情、退税影响大幅下
滑，但支出端重点支持基建特征明显。今年新增专项债发行相比往年前置约 3 个月，有力对冲了土地市场下行压力。
　　流动性方面，1 月债券市场在理财赎回负反馈冲击的余波中经历小幅调整。央行投放大量短期流动性跨春节假期，资金面季节性波动，短端品种利率上行。1 年期 AAA 同业存单上行 12bp
至 2.54%。1-2 月银行信贷投放超前，1-2 月新增人民币贷款 6.7 万亿，同比多增 1.5 万亿。叠
加 2 至 3 月存单到期量大，2、3 月存单分别到期 2.26 万亿、2.6 万亿，为 2018 年 6 月以来单月
新高。央行 1-2 月 MLF 超额投放共 2780 亿，但没有降准，银行中长期资金存在缺口，资金收

紧。存单等短端流动性品种调整，1 年期 AAA 存单由 1 月底的 2.54%上行至 3 月 6 日的 2.76%，
共上行 22bp。3 月 5 日全国两会政府工作报告提出 2023 年 GDP5%的增速目标，低于市场预期，
市场对稳增长政策发力预期下降，触发利率下行。3 月 17 日，央行公告降准 0.25%，释放中长期流动性，资金面压力有所缓解。4 月 8 日左右，多家银行公告下调存款利率，对债市形成利

好。3 月上旬至 4 月下旬，短端、长端品种均小幅下行。1 年期 AAA 存单下行 12bp、10 年国债下
行 5-6bp。4 月下旬起流动性转大幅宽松，5 月 DR007、R007 中枢分别较 4 月下行 20bp、30bp 至
1.85%、1.99%，短端品种大幅下行。1 年期 AAA 存单由 2.64%下行至降息前的 2.32%，共下行

32bp。1 年期国债由 2.21%下行至 1.86%，共下行 35bp。6 月中旬，央行超市场预期，率先公开
市场操作利率降息 10bp，带动市场利率快速下行。国常会释放稳增长政策将加码的信号，叠加
跨半年末资金面季节性收紧，利率快速回调。1 年期 AAA 存单最低触及 2.27%，反弹至 2.40%。
　　上半年，华富货币市场基金为持有人提供流动性管理。积极配置货币市场工具，配合主动择时和久期的选择，自下而上精选个券，为组合增加合理的回报。根据对宏观经济和流动性的判断，为持有人获取稳定合理的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富货币 A 份额净值增长率为 0.8422%,同期业绩比较基准收益率为 0.7438%。
截止本期末，华富货币 B 份额净值增长率为 0.9619%,同期业绩比较基准收益率为 0.7438%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，利率走势关键在于增量政策力度与市场期望的对比关系。扩大内需、提振信心、防范风险依然是政策核心，也是市场关注焦点。预计宏观调控政策仍然坚持积极的财政政策和稳健的货币政策为主线，政策的定力和延续性较强。市场对力度预期有所降温，其中地方债务化解、产业政策和财政政策最受期待。
　　7 月政治局会议“要继续实施稳健的货币政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用”，释放流动性平稳预期。下半年整体上 DR007 中枢预计低于政策利率，但短期的趋势变化可能基于经济基本面的变化。例如，密切关注地产行业的边际变化，如果后续政策继续出台推动地产行业指标改善，资金利率可能会随之抬升。预计三季度专项债将加速发行，缴款对流动性有短期冲击。截止 7 月末，新增地方债发行进度 65%，慢于去年，持平或快于历史往年。政治局会议强调“要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用”。　
　　当前市场机构的交易行为较一致，市场结构比较拥挤。本基金将密切跟踪每日资金面、存单一二级、杠杆、资金融入融出等指标，灵活调整货币基金的久期、杠杆，以应对流动性变化，为持有人提供较稳定的流动性管理工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、督察长、副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，
一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值

1.00 元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本半
年度 A 级应分配收益 962,900.49 元，B 级应分配收益 343,821.11 元，已全部分配，符合法律法
规和《基金合同》的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华富货币市场基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日


资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 427,045.47 21,725,666.36

结算备付金 　 - -

存出保证金 　 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 159,999,355.90 80,773,753.51

其中：股票投资 　 - -

基金投资 　 - -

债券投资 　 159,999,355.90 80,773,753.51

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 14,010,193.13 43,613,487.09

应收清算款 　 - -

应收股利 　 - -

应收申购款 　 724,314.50 270.00

递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 175,160,909.00 146,113,176.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 18,001,935.15 -

应付清算款 　 - -

应付赎回款 　 - -

应付管理人报酬 　 52,466.33 42,519.35

应付托管费 　 15,898.90 12,884.64

应付销售服务费 　 32,887.58 23,607.65

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 3,231.99 -

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 122,088.10 276,265.58

负债合计 　 18,228,508.05 355,277.22

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 156,932,400.95 145,757,899.74

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 - -

净资产合计 　 156,932,400.95 145,757,899.74

负债和净资产总计 　 175,160,909.00 146,113,176.96


注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 156,932,400.95 份，其中华富货币 A 基金
份额总额 150,515,194.31 份，基金份额净值 1.0000 元；华富货币 B 基金份额总额

6,417,206.64 份，基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：华富货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 2,038,967.70 2,206,554.68

1.利息收入 　 283,948.05 531,631.65

其中：存款利息收入 6.4.7.9 26,427.08 117,250.56

债券利息收入 　 - -

资产支持证券利息

收入 　 - -

买入返售金融资产

收入 　 257,520.97 414,381.09

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-”

填列） 　 1,755,019.65 1,674,923.03

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 1,755,019.65 1,632,277.28

资产支持证券投资

收益 6.4.7.12 - 42,645.75

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损

失以“-”号填列） 6.4.7.16 - -

4.汇兑收益（损失以“-”

号填列） 　 - -

5.其他收入（损失以“-”

号填列） 6.4.7.17 - -

减：二、营业总支出 　 732,246.10 728,915.52


1．管理人报酬 245,394.24 307,779.71

2．托管费 74,361.93 93,266.65

3．销售服务费 142,412.75 184,704.14

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 150,511.18 19,746.28

其中：卖出回购金融资产

支出 　 150,511.18 19,746.28

6．信用减值损失 - -

7．税金及附加 1,271.02 464.87

8．其他费用 6.4.7.19 118,294.98 122,953.87

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 　 1,306,721.60 1,477,639.16

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-

”号填列） 　 1,306,721.60 1,477,639.16

五、其他综合收益的税后

净额 　 - -

六、综合收益总额 　 1,306,721.60 1,477,639.16

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：华富货币市场基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上
期期末

净资产 145,757,899.74 - - 145,757,899.74
（基金
净值）
加：会

计政策 - - - -
变更

前

期差错 - - - -
更正

其

他 - - - -

二、本
期期初

净资产 145,757,899.74 - - 145,757,899.74
（基金
净值）

三、本
期增减
变动额

（减少 11,174,501.21 - - 11,174,501.21
以“-”
号填
列）
（一）、

综合收 - - 1,306,721.60 1,306,721.60
益总额
（二）、
本期基
金份额
交易产
生的基

金净值 11,174,501.21 - - 11,174,501.21
变动数
（净值
减少以
“-”号
填列）
其中：

1.基金 212,456,337.94 - - 212,456,337.94
申购款

2

.基金赎 -201,281,836.73 - - -201,281,836.73
回款
（三）、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产

生的基 - - -1,306,721.60 -1,306,721.60
金净值
变动
（净值
减少以
“-”号
填列）
（四）、
其他综

合收益 - - - -
结转留
存收益

四、本
期期末

净资产 156,932,400.95 - - 156,932,400.95
（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上
期期末

净资产 161,798,668.21 - - 161,798,668.21
（基金
净值）
加：会

计政策 - - - -
变更

前

期差错 - - - -
更正

其

他 - - - -

二、本
期期初

净资产 161,798,668.21 - - 161,798,668.21
（基金
净值）
三、本
期增减
变动额

（减少 -1,683,604.50 - - -1,683,604.50
以“-”
号填
列）
（一）、

综合收 - - 1,477,639.16 1,477,639.16
益总额
（二）、
本期基
金份额
交易产

生的基 -1,683,604.50 - - -1,683,604.50
金净值
变动数
（净值
减少以

“-”号
填列）
其中：

1.基金 161,166,226.60 - - 161,166,226.60
申购款

2

.基金赎 -162,849,831.10 - - -162,849,831.10
回款
（三）、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产

生的基 - - -1,477,639.16 -1,477,639.16
金净值
变动
（净值
减少以
“-”号
填列）
（四）、
其他综

合收益 - - - -
结转留
存收益
四、本
期期末

净资产 160,115,063.71 - - 160,115,063.71
（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵万利 曹华玮 邵恒

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华富货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华富货币市场基金募集的批复》（证监基金字【2006】87 号文核准），基金合同

于 2006 年 6 月 21 日生效，并于 2017 年 5 月 31 日起新增 B 类份额，原有份额全部转换为 A 类份
额。成立时的基金份额为 852,132,754.02 份。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集资金到位情况经安永大华会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（安永大华业字
（2006）第 549 号）。有关基金设立等文件已按规定报中国证监会备案。本基金管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
　　根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，本基金投资范围为：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无重大变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1 号）、
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）、《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕127 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税
〔2016〕46 号）、《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税
〔2016〕140 号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：　

　　(一)　自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行

为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。　
　　(二)　对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；　
　　(三)　证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内
（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。　
(四)　对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市　H　股取得的股息红利，H　股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向　H　股公司提供内地个人投资者名册，H　股公司按照　20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非　H　股取得的股息红利，由中国结算按照　20%的税率代扣个人所得税。
　　(五)　主要税种及税率列示如下：　
　　税种　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　　　　　　　　税率　
　　增值税　　　　　　　　以按税法规定计算的金融服务销售额　　 3%　
　　城市维护建设税　　　　实际缴纳的流转税税额　　　　　　　　 7%　
　　教育费附加　　　　　　实际缴纳的流转税税额　　　　　　　　 3%　
　　地方教育附加　　　　　实际缴纳的流转税税额　　　　　　　　 2%
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 427,045.47


等于：本金 426,927.05

加：应计利息 118.42

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 427,045.47

注：“其他存款”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

按实际利率计算的 影子定价 偏离金额 偏离度
账面价值 （%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 159,999,355.90 160,138,983.66 139,627.76 0.0890

合计 159,999,355.90 160,138,983.66 139,627.76 0.0890

资产支持证券 - - - -

合计 159,999,355.90 160,138,983.66 139,627.76 0.0890

注：1）偏离金额＝影子定价－摊余成本；
　　2）偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 - -

银行间市场 14,010,193.13 -

合计 14,010,193.13 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 18,568.55

其中：交易所市场 -

银行间市场 18,568.55

应付利息 -

应付审计费 4,959.40

中债账户维护费 4,500.00

应付信息披露费 59,507.37

上清账户维护费 4,800.00

应付席位佣金 29,752.78

合计 122,088.10

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
华富货币 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 108,194,992.08 108,194,992.08

本期申购 132,701,336.52 132,701,336.52

本期赎回（以“-”号填

列） -90,381,134.29 -90,381,134.29

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填

列） - -

本期末 150,515,194.31 150,515,194.31

华富货币 B


本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 37,562,907.66 37,562,907.66

本期申购 79,755,001.42 79,755,001.42

本期赎回（以“-”号填

列） -110,900,702.44 -110,900,702.44

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填

列） - -

本期末 6,417,206.64 6,417,206.64

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
华富货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 962,900.49 - 962,900.49

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -962,900.49 - -962,900.49

本期末 - - -

华富货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 343,821.11 - 343,821.11

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -343,821.11 - -343,821.11

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,843.77

定期存款利息收入 -


其他存款利息收入 24,583.31

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 26,427.08

注：“其他存款利息收入”所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款利息收入。“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
注：无。
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 1,668,008.96

债券投资收益——买卖债券（债转股及债

券到期兑付）差价收入 87,010.69

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,755,019.65

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总

额 248,606,905.78

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

本总额 248,037,215.93

减：应计利息总额 481,011.66

减：交易费用 1,667.50

买卖债券差价收入 87,010.69

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：无。
6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.15 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
注：本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.18 信用减值损失
注：本基金无信用减值损失。
6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 4,959.40

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 5,475.43

账户维护费 18,600.00

席位佣金费 29,752.78

合计 118,294.98

6.4.7.20 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华安证券 - - - -


上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

华安证券 - - - -

注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 245,394.24 307,779.71

其中：支付销售机构的客户维护

费 82,502.37 104,263.11

注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 74,361.93 93,266.65

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华富货币 A 华富货币 B 合计

华富基金管理有限公司 2,344.26 1,642.05 3,986.31

中国建设银行股份有限公

司 95,674.47 - 95,674.47

华安证券 4,749.33 - 4,749.33

合计 102,768.06 1,642.05 104,410.11

获得销售服务费的各关联方 上年度可比期间


名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华富货币 A 华富货币 B 合计

华富基金管理有限公司 6,337.36 2,018.92 8,356.28

中国建设银行股份有限公

司 132,857.98 - 132,857.98

华安证券 4,113.61 - 4,113.61

合计 143,308.95 2,018.92 145,327.87

注：本基金 A 类按前一日基金资产净值的 0.25%年费率每日计提，B 类按前一日基金资产净值的0.01%年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
　　A 类日基金销售服务费＝A 类前一日基金资产净值 ×年销售服务费率/ 当年天数
　　B 类日基金销售服务费＝B 类前一日基金资产净值 ×年销售服务费率/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月
月 30 日 30 日

　 华富货币 A 华富货币 B

基金合同生效日（ 2006 年

6 月 21 日）持有的基金份 0.00 0.00
额


报告期初持有的基金份额 0.00 37,558,799.44

报告期间申购/买入总份额 4,433,713.93 271,965.41

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总

份额 4,433,713.93 37,830,764.85

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.0000% 0.0000%

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月
月 30 日 30 日

　 华富货币 A 华富货币 B

基金合同生效日（ 2006 年

6 月 21 日）持有的基金份 0.00 0.00
额

报告期初持有的基金份额 0.00 13,214,600.78

报告期间申购/买入总份额 0.00 12,209,877.79

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总

份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 25,424,478.57

报告期末持有的基金份额

占基金总份额比例 0.0000% 15.8800%

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份

有限公司 427,045.47 1,843.77 2,511,195.65 3,044.27

注：本表仅列示活期存款余额及产生的利息收入。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

华富货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

962,900.49 - - 962,900.49 -

华富货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

343,821.11 - - 343,821.11 -

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 18,001,935.15 元，是以如下债券作为质押:

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

21 农发 09 2023 年 7 月 3

210409 日 100.39 64,000 6,424,995.50

22 国开 17 2023 年 7 月 3

220217 日 100.23 100,000 10,022,604.44

22 进出 08 2023 年 7 月 3

220308 日 101.19 28,000 2,833,250.12

合计 　 　 　 192,000 19,280,850.06

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 34,315,456.51 -

合计 34,315,456.51 -

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末


2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 83,266,602.70 73,797,026.67

合计 83,266,602.70 73,797,026.67

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 39,444,565.12 -

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 39,444,565.12 -

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 81,275,037.86 73,797,026.67

AAA 以下 1,991,564.84 -

未评级 - -

合计 83,266,602.70 73,797,026.67

6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的 20%。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制以确保按摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年

2023 年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 不计息 合计

月 30 日 年 以上

资产 　 　 　 　 　 　 　

银行存款 427,045.47 - - - - - 427,045.47

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融

资产 21,277,615.7452,225,420.4586,496,319.71 - - -159,999,355.90

衍生金融资

产 - - - - - - -

买入返售金

融资产 14,010,193.13 - - - - - 14,010,193.13

债权投资 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 724,314.50 724,314.50

应收清算款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 35,714,854.3452,225,420.4586,496,319.71 - - 724,314.50175,160,909.00

负债 　 　 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人

报酬 - - - - - 52,466.33 52,466.33

应付托管费 - - - - - 15,898.90 15,898.90

应付清算款 - - - - - - -

卖出回购金

融资产款 18,001,935.15 - - - - - 18,001,935.15

应付销售服

务费 - - - - - 32,887.58 32,887.58

应付投资顾 - - - - - - -

问费

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - 3,231.99 3,231.99

其他负债 - - - - - 122,088.10 122,088.10

负债总计 18,001,935.15 - - - - 226,572.90 18,228,508.05

利率敏感度

缺口 17,712,919.1952,225,420.4586,496,319.71 - - 497,741.60156,932,400.95

上年度末 5 年

2022 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 不计息 合计

月 31 日 年 以上

资产 　 　 　 　 　 　

银行存款 21,725,666.36 - - - - - 21,725,666.36

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融

资产 14,985,404.8265,788,348.69 - - - - 80,773,753.51

衍生金融资

产 - - - - - - -

买入返售金

融资产 43,613,487.09 - - - - - 43,613,487.09

债权投资 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 270.00 270.00

应收清算款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 80,324,558.27 65,788,348.69 - - - 270.00 146,113,176.96

负债 　 　 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人

报酬 - - - - - 42,519.35 42,519.35

应付托管费 - - - - - 12,884.64 12,884.64

应付清算款 - - - - - - -

卖出回购金

融资产款 - - - - - - -

应付销售服

务费 - - - - - 23,607.65 23,607.65

应付投资顾

问费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

应交税费 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 276,265.58 276,265.58

负债总计 - - - - - 355,277.22 355,277.22

利率敏感度

缺口 80,324,558.27 65,788,348.69 - - - -355,007.22 145,757,899.74

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1.　除利率外其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 6 月 30 上年度末 （2022 年 12 月
日） 31 日 ）

市场利率上升 25　

-202,279.94 -32,332.22
基点

分析

市场利率下降 25　

202,519.98 32,286.78
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

1.置信区间(95%)

2.观察期(1 年)

假设 -

风险价值 本期末 （2023 年 6 月 上年度末 （2022
分析 （单位：人民币元） 30 日） 年 12 月 31 日 ）


合计 1,074,571.64 893,543.44

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 159,999,355.90 80,773,753.51

第三层次 - -

合计 159,999,355.90 80,773,753.51

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 159,999,355.90 91.34

　 其中：债券 159,999,355.90 91.34

资产支持证

　 券 - -

2 买入返售金融资产 14,010,193.13 8.00

其中：买断式回购

的买入返售金融资 - -
产

银行存款和结算备

3 付金合计 427,045.47 0.24

4 其他各项资产 724,314.50 0.41

5 合计 175,160,909.00 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

报告期内债券回购融资余额 9.55
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

报告期末债券回购融资余额 18,001,935.15 11.47
2 其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 101

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 26

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 16.84 11.47

其中：剩余存续期超过 397 天

　 的浮动利率债 - -

2 30 天（含）—60 天 22.92 -

其中：剩余存续期超过 397 天

　 的浮动利率债 6.37 -

3 60 天（含）—90 天 15.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天

　 的浮动利率债 9.57 -

4 90 天（含）—120 天 15.83 -

其中：剩余存续期超过 397 天

　 的浮动利率债 - -

5 120 天（含）—397 天（含） 39.20 -

其中：剩余存续期超过 397 天

　 的浮动利率债 - -

合计 110.72 11.47

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 按实际利率计算的账面价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 7,164,801.58 4.57

2 央行票据 - -

3 金融债券 35,252,495.11 22.46

其中：政策

　 性金融债 30,123,386.50 19.20

4 企业债券 - -

企业短期融

5 资券 34,315,456.51 21.87

6 中期票据 - -

7 同业存单 83,266,602.70 53.06

8 其他 - -

9 合计 159,999,355.90 101.95

剩余存续期

超过 397 天

10 的浮动利率 25,064,011.28 15.97
债券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明
细

金额单位：人民币元

债券数量 按实际利率计 占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 （张） 算的账面价值 （%）

（元）

23 西安高新

1 012381239 SCP003 100,000 10,114,904.49 6.45

2 210409 21 农发 09 100,000 10,039,055.47 6.40

3 220217 22 国开 17 100,000 10,022,604.44 6.39

22 江苏银行

4 112214121 CD121 100,000 9,978,413.87 6.36

23 民生银行

5 112315010 CD010 100,000 9,934,561.62 6.33

23 渤海银行

6 112321150 CD150 100,000 9,934,164.35 6.33

23 广州农村

7 112394660 商业银行 100,000 9,879,168.74 6.30
CD018

23 粤珠江

8 012380363 SCP001 90,000 9,119,579.36 5.81

23 中原资产

9 012381053 SCP001 80,000 8,066,997.40 5.14

20 附息国债

10 200009 09 70,000 7,164,801.58 4.57

7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1619%

报告期内偏离度的最低值 -0.0340%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0670%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、中国农业发展银行曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 724,314.50

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 724,314.50

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

华富货币

A 10,584 14,221.01 2,435,607.66 1.62 148,079,586.65 98.38

华富货币

B 1 6,417,206.64 6,417,206.64 100.00 0.00 0.00

合计 10,585 14,825.92 8,852,814.30 5.64 148,079,586.65 94.36

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 基金类机构 6,416,917.32 4.09

2 个人 2,231,864.06 1.42

3 个人 2,014,439.61 1.28

4 个人 1,936,401.70 1.23

5 个人 1,803,316.82 1.15

6 个人 1,677,456.75 1.07

7 个人 1,572,502.52 1.00

8 个人 1,571,194.02 1.00

9 个人 1,543,125.32 0.98

10 个人 1,362,879.26 0.87

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 华富货币 A 116,995.37 0.0777
人所有从

业人员持 华富货币 B 0.00 0.0000
有本基金

　 合计 116,995.37 0.0746

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华富货币 A 华富货币 B

基金合同生效日

（2006 年 6 月 21 852,132,754.02 -
日）基金份额总额
本报告期期初基金份

额总额 108,194,992.08 37,562,907.66

本报告期基金总申购

份额 132,701,336.52 79,755,001.42

减：本报告期基金总

赎回份额 90,381,134.29 110,900,702.44

本报告期基金拆分变

动份额 - -

本报告期期末基金份

额总额 150,515,194.31 6,417,206.64

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1.　本基金本报告期内基金管理人无重大人事变动。
2.　本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，管理人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

华安证券 2 - - - - -

注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

华安证

券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：无。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华富货币市场基金“春节”假期前暂 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 17 日
1 停申购及转入业务的公告 介

华富货币市场基金 2022 年第 4 季度 中国证监会指定披露媒 2023 年 1 月 20 日
2 报告 介

3 华富货币市场基金 2022 年度报告 中国证监会指定披露媒 2023 年 3 月 31 日


介

华富货币市场基金 2023 年第 1 季度 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 21 日
4 报告 介

华富货币市场基金“劳动节”假期前 中国证监会指定披露媒 2023 年 4 月 25 日
5 暂停申购及转入业务的公告 介

华富货币市场基金暂停接受大额申购 中国证监会指定披露媒

6 （含定投）、大额转换转入申请的公 介 2023 年 5 月 27 日
告

华富货币市场基金“端午节”假期前 中国证监会指定披露媒 2023 年 6 月 17 日
7 暂停申购及转入业务的公告 介

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无
　

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件
　 2、《华富货币市场基金基金合同》
　 3、《华富货币市场基金托管协议》
　 4、《华富货币市场基金招募说明书》
　 5、报告期内华富货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

　

　

华富基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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