名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2448528.37元 |
本期利润 | -3458457.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.27% |
本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2836533.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
期末基金资产净值 | 56391669.92元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1435325.17元 |
本期利润 | -4334986.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.44% |
本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1402085.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
期末基金资产净值 | 47036706.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3084279.07元 |
本期利润 | -1145105.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9522688.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
期末基金资产净值 | 115581414.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2922693.11元 |
本期利润 | -3650317.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3975441.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
期末基金资产净值 | 68975380.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2679401.35元 |
本期利润 | -2182617.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8535256.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
期末基金资产净值 | 58413549.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3789695.83元 |
本期利润 | 1375841.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.105元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3042293.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8071元 |
期末基金资产净值 | 6811580.17元 |
期末基金份额净值 | 1.8071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 87.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51969454.92元 |
本期利润 | 33842655.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4615元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.56% |
本期基金份额净值增长率 | 32.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19350756.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.677元 |
期末基金资产净值 | 47933579.7元 |
期末基金份额净值 | 1.677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4576109.71元 |
本期利润 | 15584548.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
本期基金份额净值增长率 | 10.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16642339.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
期末基金资产净值 | 162651081.29元 |
期末基金份额净值 | 1.396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26881943.02元 |
本期利润 | 59731081.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3156元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.76% |
本期基金份额净值增长率 | 23.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12079099.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
期末基金资产净值 | 147249785.57元 |
期末基金份额净值 | 1.2623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22210741.59元 |
本期利润 | 49797961.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1987元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.03% |
本期基金份额净值增长率 | 15.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9426033.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
期末基金资产净值 | 164421338.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1833元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32177711.02元 |
本期利润 | -49682727.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7782029.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
期末基金资产净值 | 319440815.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -436750.04元 |
本期利润 | -24866137.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0762元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39521235.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
期末基金资产净值 | 344092482.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40658363.32元 |
本期利润 | 46494970.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1397元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51220169.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
期末基金资产净值 | 473362771.44元 |
期末基金份额净值 | 1.2256元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7765367.39元 |
本期利润 | 32047060.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1186元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
本期基金份额净值增长率 | 18.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14488563.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
期末基金资产净值 | 425611477.29元 |
期末基金份额净值 | 1.1857元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.57% |