| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 51.08 |
| 存出保证金 | 9138.57 |
| 交易性金融资产 | 42349545.55 |
| 股票投资 | 42349545.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 293758.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64530.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63750153.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7000000.0 |
| 应付赎回款 | 186935.11 |
| 应付管理人报酬 | 57987.78 |
| 应付托管费 | 9664.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103896.51 |
| 负债合计 | 7358484.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53555136.78 |
| 所有者权益合计 | 56391669.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 63750153.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5111361.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 482.91 |
| 交易性金融资产 | 42342862.23 |
| 股票投资 | 42342862.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 35102.0 |
| 应收申购款 | 170901.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47660709.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.44 |
| 应付赎回款 | 397955.65 |
| 应付管理人报酬 | 59525.99 |
| 应付托管费 | 9920.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156591.05 |
| 负债合计 | 624003.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45634620.78 |
| 所有者权益合计 | 47036706.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 47660709.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33028221.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 83328957.25 |
| 股票投资 | 83328957.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1588728.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117945907.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.21 |
| 应付赎回款 | 2048200.36 |
| 应付管理人报酬 | 132966.31 |
| 应付托管费 | 22161.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161146.71 |
| 负债合计 | 2364492.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106058725.49 |
| 所有者权益合计 | 115581414.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 117945907.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10848488.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8868.61 |
| 交易性金融资产 | 58473219.92 |
| 股票投资 | 58419416.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53803.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 29263.6 |
| 应收申购款 | 395828.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69755668.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.06 |
| 应付赎回款 | 589000.91 |
| 应付管理人报酬 | 77242.45 |
| 应付托管费 | 12873.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101157.7 |
| 负债合计 | 780288.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64999939.06 |
| 所有者权益合计 | 68975380.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 69755668.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5895988.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6624.05 |
| 交易性金融资产 | 52665546.87 |
| 股票投资 | 52665546.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2333.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58570492.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.69 |
| 应付赎回款 | 365.99 |
| 应付管理人报酬 | 90918.38 |
| 应付托管费 | 15153.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39001.34 |
| 负债合计 | 156943.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49878292.81 |
| 所有者权益合计 | 58413549.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 58570492.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1684195.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9514.47 |
| 交易性金融资产 | 5424836.61 |
| 股票投资 | 5424836.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 155.81 |
| 应收股利 | 18228.25 |
| 应收申购款 | 8137.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7145068.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.49 |
| 应付赎回款 | 271451.11 |
| 应付管理人报酬 | 8724.91 |
| 应付托管费 | 1454.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34701.99 |
| 负债合计 | 333488.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3769287.17 |
| 所有者权益合计 | 6811580.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 7145068.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21408176.2 |
| 结算备付金 | 7603.43 |
| 存出保证金 | 101748.32 |
| 交易性金融资产 | 33460863.62 |
| 股票投资 | 33460863.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2383229.36 |
| 应收利息 | 1612.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3413.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57366646.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9097861.63 |
| 应付管理人报酬 | 74246.4 |
| 应付托管费 | 12374.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184597.09 |
| 负债合计 | 9433066.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28582822.91 |
| 所有者权益合计 | 47933579.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 57366646.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9713559.76 |
| 结算备付金 | 1377045.6 |
| 存出保证金 | 46002.92 |
| 交易性金融资产 | 152198307.29 |
| 股票投资 | 152198307.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2741.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20796.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163358454.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 639.69 |
| 应付管理人报酬 | 182790.17 |
| 应付托管费 | 30465.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184536.7 |
| 负债合计 | 707372.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116509066.09 |
| 所有者权益合计 | 162651081.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 163358454.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33968285.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 31627.26 |
| 交易性金融资产 | 113764204.78 |
| 股票投资 | 113764204.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7208.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147771492.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40.46 |
| 应付赎回款 | 11132.57 |
| 应付管理人报酬 | 182603.83 |
| 应付托管费 | 30433.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270016.69 |
| 负债合计 | 521706.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116655326.4 |
| 所有者权益合计 | 147249785.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 147771492.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35009614.84 |
| 结算备付金 | 24887.7 |
| 存出保证金 | 112946.62 |
| 交易性金融资产 | 129657931.38 |
| 股票投资 | 129657931.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15500.07 |
| 应收股利 | 261664.1 |
| 应收申购款 | 319.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165082864.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.38 |
| 应付赎回款 | 12426.93 |
| 应付管理人报酬 | 310143.9 |
| 应付托管费 | 51690.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183626.07 |
| 负债合计 | 661525.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138955712.97 |
| 所有者权益合计 | 164421338.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 165082864.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86912322.28 |
| 结算备付金 | 178669.12 |
| 存出保证金 | 98212.97 |
| 交易性金融资产 | 233499386.73 |
| 股票投资 | 233499386.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25302.08 |
| 应收股利 | 328.05 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320714221.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 414136.39 |
| 应付托管费 | 69022.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 1273405.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300187248.77 |
| 所有者权益合计 | 319440815.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 320714221.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84510237.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 258863178.84 |
| 股票投资 | 258863178.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15171.69 |
| 应收股利 | 1484453.98 |
| 应收申购款 | 1068.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344874110.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55.03 |
| 应付赎回款 | 993.51 |
| 应付管理人报酬 | 434186.73 |
| 应付托管费 | 72364.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273562.15 |
| 负债合计 | 781627.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300033683.86 |
| 所有者权益合计 | 344092482.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 344874110.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 337398054.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 726.05 |
| 交易性金融资产 | 137015725.9 |
| 股票投资 | 137015725.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 67486.37 |
| 应收股利 | 20559.59 |
| 应收申购款 | 9985.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474512537.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.6 |
| 应付赎回款 | 11.95 |
| 应付管理人报酬 | 596228.98 |
| 应付托管费 | 99371.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.02 |
| 负债合计 | 1149766.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386237307.22 |
| 所有者权益合计 | 473362771.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 474512537.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102408161.79 |
| 结算备付金 | 2078685.35 |
| 存出保证金 | 945.13 |
| 交易性金融资产 | 320890695.63 |
| 股票投资 | 320890695.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19376.78 |
| 应收股利 | 1136844.15 |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426534808.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70.53 |
| 应付赎回款 | 1048.67 |
| 应付管理人报酬 | 527371.38 |
| 应付托管费 | 87895.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173563.53 |
| 负债合计 | 923330.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358955663.67 |
| 所有者权益合计 | 425611477.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 426534808.23 |
