名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -226.04 | -216.73 | 95.88% | -- | -- | 51.16 | -22.63% |
2023-06-30 | -355.49 | -146.94 | 41.34% | -- | -- | 51.14 | -14.39% |
2022-12-31 | 9.57 | -233.05 | -2436.01% | 0.78 | 8.11% | 18.44 | 192.75% |
2022-06-30 | -307.56 | -259.78 | 84.46% | 0.00 | 0.00% | 18.43 | -5.99% |
2021-12-31 | -94.29 | 321.17 | -340.60% | -- | -- | 29.07 | -30.82% |
2021-06-30 | 176.65 | 380.03 | 215.13% | -- | -- | 6.49 | 3.67% |
2020-12-31 | 3709.79 | 5383.76 | 145.12% | -- | -- | 77.05 | 2.08% |
2020-06-30 | 1759.67 | 573.88 | 32.61% | -- | -- | 76.75 | 4.36% |
2019-12-31 | 6468.53 | 2849.42 | 44.05% | -- | -- | 285.52 | 4.41% |
2019-06-30 | 5308.80 | 2350.83 | 44.28% | -- | -- | 167.52 | 3.16% |
2018-12-31 | -4134.24 | -2846.77 | 68.86% | -- | -- | 314.98 | -7.62% |
2018-06-30 | -2100.57 | -- | -- | -- | -- | 270.77 | -12.89% |
2017-12-31 | 5554.99 | 4184.26 | 75.32% | -0.70 | -0.01% | 394.73 | 7.11% |
2017-06-30 | 3579.95 | 650.07 | 18.16% | -- | -- | 305.50 | 8.53% |