| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.80 | 91.53 | 76.40% | 15.26 | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 78.01 | 59.55 | 76.34% | 9.93 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 124.08 | 91.86 | 74.03% | 15.31 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 57.47 | 40.34 | 70.19% | 6.72 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 123.97 | 76.89 | 62.02% | 12.81 | 10.34% | 26.29 | 21.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 39.07 | 17.06 | 43.68% | 2.84 | 7.28% | 13.68 | 35.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 325.52 | 143.46 | 44.07% | 23.97 | 7.36% | 136.92 | 42.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 201.22 | 105.86 | 52.61% | 17.64 | 8.77% | 67.22 | 33.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 495.42 | 338.66 | 68.36% | 56.44 | 11.39% | 78.87 | 15.92% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 329.00 | 219.33 | 66.67% | 36.56 | 11.11% | 62.32 | 18.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 834.03 | 535.91 | 64.26% | 89.32 | 10.71% | 169.84 | 20.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 386.04 | 286.45 | 74.20% | 47.74 | 12.37% | 32.51 | 8.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 905.49 | 583.29 | 64.42% | 97.22 | 10.74% | 188.40 | 20.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 375.24 | 223.57 | 59.58% | 37.26 | 9.93% | 96.92 | 25.83% | -- | -- |
