名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 201434.53元 |
本期利润 | 436922.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 283255.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
期末基金资产净值 | 9347154.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 932232.23元 |
本期利润 | 761914.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 427492.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0146元 |
期末基金资产净值 | 29671016.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 389254.2元 |
本期利润 | 333085.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 297683.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 63661394.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.47% |