| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
| 银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
| 银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
| 银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.70 | 10.74 | 32.85% | 3.30 | 10.11% | 0.82 | 2.50% | 2.01 | 6.15% |
| 2019-12-31 | 71.72 | 23.91 | 33.34% | 7.36 | 10.26% | 0.81 | 1.12% | 6.95 | 9.70% |
| 2019-06-30 | 37.90 | 13.85 | 36.55% | 4.26 | 11.25% | 0.61 | 1.62% | 5.02 | 13.25% |
| 2018-12-31 | 52.16 | 18.41 | 35.30% | 5.67 | 10.86% | 0.63 | 1.21% | 3.53 | 6.77% |
| 2018-06-30 | 22.94 | 8.18 | 35.66% | 2.52 | 10.97% | 0.19 | 0.83% | 1.15 | 5.01% |
| 2017-12-31 | 44.62 | 17.99 | 40.33% | 5.54 | 12.41% | 0.21 | 0.47% | 4.17 | 9.34% |
| 2017-06-30 | 20.47 | 9.31 | 45.48% | 2.86 | 13.99% | 0.00 | 0.01% | 3.15 | 15.40% |
