银华中债5年期金融债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640097.68元 |
| 本期利润 |
1172012.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7309779.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
62110286.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1981826.52元 |
| 本期利润 |
2054001.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5349437.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1037元 |
| 期末基金资产净值 |
58088956.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1318454.35元 |
| 本期利润 |
858814.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4685942.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
56870803.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3276867.89元 |
| 本期利润 |
4421910.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3401963.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
56303431.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1481337.25元 |
| 本期利润 |
2233511.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1561206.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
53218861.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
488065.12元 |
| 本期利润 |
320362.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16825.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
50984085.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
708240.12元 |
| 本期利润 |
701220.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434421.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
59433877.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
