名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5578.83 |
1.利息收入 | 5578.83 |
存款利息收入 | 5578.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3300.64 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3300.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2278.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2278.19 |
一、收入: | 1281220.31 |
1.利息收入 | 1356512.48 |
存款利息收入 | 6612.8 |
债券利息收入 | 1345618.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
929190.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 929190.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1043007.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38524.23 |
减:二、费用 | 326958.55 |
1.管理人报酬 | 107396.6 |
2.托管费 | 33045.17 |
3.销售服务费 | 20107.46 |
4.交易费用 | 8162.05 |
5.利息支出 | 64938.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 64938.83 |
6.其他费用 | 93308.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
954261.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
954261.76 |
一、收入: | 3712197.34 |
1.利息收入 | 3220692.92 |
存款利息收入 | 17691.31 |
债券利息收入 | 3159726.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1299088.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1299088.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-894132.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86548.12 |
减:二、费用 | 717197.37 |
1.管理人报酬 | 239118.18 |
2.托管费 | 73574.81 |
3.销售服务费 | 69540.49 |
4.交易费用 | 8052.83 |
5.利息支出 | 136376.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 136376.33 |
6.其他费用 | 190534.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2994999.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2994999.97 |
一、收入: | 1824205.82 |
1.利息收入 | 1817846.41 |
存款利息收入 | 11478.86 |
债券利息收入 | 1792205.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1525983.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1525983.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1603136.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83513.11 |
减:二、费用 | 379003.39 |
1.管理人报酬 | 138528.3 |
2.托管费 | 42624.1 |
3.销售服务费 | 50215.83 |
4.交易费用 | 6133.87 |
5.利息支出 | 25784.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25784.27 |
6.其他费用 | 115717.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1445202.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1445202.43 |
一、收入: | 6521717.89 |
1.利息收入 | 2890917.82 |
存款利息收入 | 21936.68 |
债券利息收入 | 2847383.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2202458.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2202458.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1378382.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49959.87 |
减:二、费用 | 521625.55 |
1.管理人报酬 | 184115.7 |
2.托管费 | 56650.99 |
3.销售服务费 | 35328.75 |
4.交易费用 | 6326.96 |
5.利息支出 | 47590.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47590.63 |
6.其他费用 | 191612.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6000092.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6000092.34 |
一、收入: | 2918845.5 |
1.利息收入 | 1363100.23 |
存款利息收入 | 10947.97 |
债券利息收入 | 1338272.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
824384.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 824384.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
731359.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.77 |
减:二、费用 | 229385.53 |
1.管理人报酬 | 81807.89 |
2.托管费 | 25171.65 |
3.销售服务费 | 11500.92 |
4.交易费用 | 1908.21 |
5.利息支出 | 16269.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16269.01 |
6.其他费用 | 92727.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2689459.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2689459.97 |
一、收入: | 1165288.54 |
1.利息收入 | 2655437.41 |
存款利息收入 | 1167375.37 |
债券利息收入 | 1174061.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1322760.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1322760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-195540.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28151.13 |
减:二、费用 | 446191.47 |
1.管理人报酬 | 179937.21 |
2.托管费 | 55365.28 |
3.销售服务费 | 41662.48 |
4.交易费用 | 2101.67 |
5.利息支出 | 23141.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23141.35 |
6.其他费用 | 143983.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
719097.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
719097.07 |
一、收入: | 1391976.34 |
1.利息收入 | 1381802.6 |
存款利息收入 | 1146974.56 |
债券利息收入 | 64862.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15960.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26133.74 |
减:二、费用 | 204714.66 |
1.管理人报酬 | 93103.2 |
2.托管费 | 28647.13 |
3.销售服务费 | 31525.81 |
4.交易费用 | 12.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51426.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1187261.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1187261.68 |