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基金买卖网 > 基金净值 > 银华中债5年期金融债指数A (003989)
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银华中债5年期金融债指数A003989
基金类型:债券型     成立日期:2017-04-17     基金规模:0.02亿份     基金经理: 瞿灿 
基金全称:银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

银华中债5年期金融债指数A收益分配

(单位:元)

一、收入: 5578.83
1.利息收入 5578.83
存款利息收入 5578.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3300.64
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 3300.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2278.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2278.19
一、收入: 1281220.31
1.利息收入 1356512.48
存款利息收入 6612.8
债券利息收入 1345618.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
929190.9
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 929190.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1043007.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38524.23
减:二、费用 326958.55
1.管理人报酬 107396.6
2.托管费 33045.17
3.销售服务费 20107.46
4.交易费用 8162.05
5.利息支出 64938.83
其中:卖出回购金融资产支出 64938.83
6.其他费用 93308.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
954261.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
954261.76
一、收入: 3712197.34
1.利息收入 3220692.92
存款利息收入 17691.31
债券利息收入 3159726.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1299088.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1299088.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-894132.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
86548.12
减:二、费用 717197.37
1.管理人报酬 239118.18
2.托管费 73574.81
3.销售服务费 69540.49
4.交易费用 8052.83
5.利息支出 136376.33
其中:卖出回购金融资产支出 136376.33
6.其他费用 190534.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2994999.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2994999.97
一、收入: 1824205.82
1.利息收入 1817846.41
存款利息收入 11478.86
债券利息收入 1792205.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1525983.12
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1525983.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1603136.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
83513.11
减:二、费用 379003.39
1.管理人报酬 138528.3
2.托管费 42624.1
3.销售服务费 50215.83
4.交易费用 6133.87
5.利息支出 25784.27
其中:卖出回购金融资产支出 25784.27
6.其他费用 115717.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1445202.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1445202.43
一、收入: 6521717.89
1.利息收入 2890917.82
存款利息收入 21936.68
债券利息收入 2847383.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2202458.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2202458.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1378382.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
49959.87
减:二、费用 521625.55
1.管理人报酬 184115.7
2.托管费 56650.99
3.销售服务费 35328.75
4.交易费用 6326.96
5.利息支出 47590.63
其中:卖出回购金融资产支出 47590.63
6.其他费用 191612.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6000092.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6000092.34
一、收入: 2918845.5
1.利息收入 1363100.23
存款利息收入 10947.97
债券利息收入 1338272.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
824384.75
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 824384.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
731359.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.77
减:二、费用 229385.53
1.管理人报酬 81807.89
2.托管费 25171.65
3.销售服务费 11500.92
4.交易费用 1908.21
5.利息支出 16269.01
其中:卖出回购金融资产支出 16269.01
6.其他费用 92727.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2689459.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2689459.97
一、收入: 1165288.54
1.利息收入 2655437.41
存款利息收入 1167375.37
债券利息收入 1174061.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1322760.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1322760.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-195540.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28151.13
减:二、费用 446191.47
1.管理人报酬 179937.21
2.托管费 55365.28
3.销售服务费 41662.48
4.交易费用 2101.67
5.利息支出 23141.35
其中:卖出回购金融资产支出 23141.35
6.其他费用 143983.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
719097.07
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
719097.07
一、收入: 1391976.34
1.利息收入 1381802.6
存款利息收入 1146974.56
债券利息收入 64862.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15960.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26133.74
减:二、费用 204714.66
1.管理人报酬 93103.2
2.托管费 28647.13
3.销售服务费 31525.81
4.交易费用 12.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 51426.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1187261.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1187261.68
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